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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 184.00 | 84 549.00 | 85 635.00 | 170 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 954.00 | 570 803.00 | 212 152.00 | 782 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 269.00 | 6 256.00 | 13.00 | 6 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 344.00 | | 163 344.00 | 163 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 668.00 | | 314 668.00 | 314 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 439 919.00 | 661 607.00 | 778 312.00 | 1 439 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BP En cours de production de services | 217 549.00 | | 217 549.00 | 217 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 189.00 | 147.00 | 376 042.00 | 376 189.00 |
BZ Autres créances | 282 355.00 | | 282 355.00 | 282 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 251.00 | 147.00 | 882 104.00 | 882 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 170.00 | 661 754.00 | 1 660 416.00 | 2 322 170.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 380.00 | 330 000.00 | | 372 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 480 919.00 | 342 766.00 | | 480 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 837.00 | 138 153.00 | | -69 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DK Provisions réglementées | 74 028.00 | 71 427.00 | | 74 028.00 |
DL TOTAL (I) | 924 690.00 | 942 847.00 | | 924 690.00 |
DN Avances conditionnées | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
DO TOTAL (II) | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 181.00 | 105 725.00 | | 83 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 359.00 | 370 878.00 | | 327 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 283.00 | 61 594.00 | | 75 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 211.00 | 78 815.00 | | 78 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 035.00 | 626 588.00 | | 564 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 416.00 | 1 741 125.00 | | 1 660 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 035.00 | 599 588.00 | | 564 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 181.00 | 42 725.00 | | 56 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -147.00 | 1 870.00 | 1 723.00 | -147.00 |
FG Production vendue services | 289 054.00 | -10 000.00 | 279 054.00 | 289 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 907.00 | -8 130.00 | 280 777.00 | 288 907.00 |
FM Production stockée | | | -12 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 128.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 190.00 | 24 434.00 | | 25 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 1 894.00 | | 1 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 758.00 | 8 540.00 | | 8 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 517.00 | 10 434.00 | | 10 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 359.00 | 29 471.00 | | 11 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 369.00 | 29 471.00 | | 11 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -19 037.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 672.00 | -120 805.00 | | -105 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 445.00 | 786 417.00 | | 334 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 282.00 | 648 264.00 | | 404 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 837.00 | 138 153.00 | | -69 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 2 244.00 | | 2 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 967.00 | 28 512.00 | | 30 967.00 |
ST Autres comptes | 67 138.00 | 64 605.00 | | 67 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 495.00 | 36 281.00 | | 29 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 48 141.00 | 284 421.00 | | 48 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 471.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 161.00 | 2 715.00 | | 3 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 229.00 | 115 363.00 | | 16 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 680.00 | 40 832.00 | | 27 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 741.00 | 413 820.00 | | 175 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |