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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 528.00 | 159 776.00 | 173 753.00 | 333 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 836.00 | 801 939.00 | 61 897.00 | 863 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 560.00 | 344 560.00 | | 344 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 694.00 | 1 315 044.00 | 235 650.00 | 1 550 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BP En cours de production de services | 392 810.00 | | 392 810.00 | 392 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
BZ Autres créances | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
CF Disponibilités | 297 227.00 | | 297 227.00 | 297 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 515.00 | | 843 515.00 | 843 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 208.00 | 1 315 044.00 | 1 079 165.00 | 2 394 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 380.00 | 372 380.00 | | 372 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 370 356.00 | 370 356.00 | | 370 356.00 |
DH Report à nouveau | -23 716.00 | | | -23 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 400.00 | -23 716.00 | | -229 400.00 |
DK Provisions réglementées | 13 358.00 | 3 538.00 | | 13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 568 978.00 | 788 557.00 | | 568 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 741.00 | 306 568.00 | | 308 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 936.00 | 194 355.00 | | 168 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 802.00 | 27 456.00 | | 27 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 278.00 | 4 313.00 | | 3 278.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 208.00 | | 1 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 187.00 | 584 112.00 | | 510 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 165.00 | 1 372 669.00 | | 1 079 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 505.00 | 277 602.00 | | 201 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
FG Production vendue services | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 079.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 253.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271.00 | 17 104.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 771.00 | 17 357.00 | | 10 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 31.00 | | 1 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 091.00 | 3 177.00 | | 10 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 813.00 | 3 208.00 | | 11 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 14 149.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 957.00 | -44 297.00 | | -42 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 204.00 | 394 290.00 | | 132 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 604.00 | 418 007.00 | | 361 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 400.00 | -23 716.00 | | -229 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 694.00 | | | 1 550 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 528.00 | | | 333 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 105.00 | | | 870 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 060.00 | | | 347 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 905.00 | 33 079.00 | | 934 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 097.00 | 16 679.00 | | 143 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 808.00 | 16 400.00 | | 791 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341 668.00 | 2 892.00 | | 341 668.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 538.00 | 10 091.00 | 271.00 | 3 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 168.00 | 2 892.00 | | 344 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 706.00 | 12 983.00 | 271.00 | 347 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 091.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 682.00 | | | 308 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 936.00 | 168 936.00 | | 168 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 560.00 | | 344 560.00 | 344 560.00 |
UX Autres créances clients | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
VB T. V. A. | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 050.00 | 141 490.00 | 344 560.00 | 486 050.00 |
VW T.V.A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 187.00 | 201 505.00 | | 510 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |