| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 184.00 | 93 060.00 | 77 124.00 | 170 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 954.00 | 651 548.00 | 131 406.00 | 782 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 344.00 | | 163 344.00 | 163 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 668.00 | | 341 668.00 | 341 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 919.00 | 750 877.00 | 716 043.00 | 1 466 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BP En cours de production de services | 300 565.00 | | 300 565.00 | 300 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 103.00 | 11 268.00 | 104 835.00 | 116 103.00 |
BZ Autres créances | 398 319.00 | | 398 319.00 | 398 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 010.00 | 11 268.00 | 808 742.00 | 820 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 929.00 | 762 144.00 | 1 524 785.00 | 2 286 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 380.00 | 372 380.00 | | 372 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 411 082.00 | 480 919.00 | | 411 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 661.00 | -69 837.00 | | -96 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 700.00 | | |
DK Provisions réglementées | 57 524.00 | 74 028.00 | | 57 524.00 |
DL TOTAL (I) | 809 825.00 | 924 690.00 | | 809 825.00 |
DN Avances conditionnées | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
DO TOTAL (II) | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 491.00 | 83 181.00 | | 52 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 115.00 | 327 359.00 | | 330 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 305.00 | 75 283.00 | | 100 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 259.00 | 78 211.00 | | 36 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 269.00 | 564 035.00 | | 543 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 785.00 | 1 660 416.00 | | 1 524 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 269.00 | 564 035.00 | | 543 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 491.00 | 56 181.00 | | 52 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FG Production vendue services | 67 560.00 | 19 337.00 | 86 897.00 | 67 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 372.00 | 19 337.00 | 87 709.00 | 68 372.00 |
FM Production stockée | | | 83 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 25 190.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 759.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 751.00 | 8 758.00 | | 16 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 751.00 | 10 517.00 | | 16 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | 11 359.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 11 369.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 504.00 | -852.00 | | 16 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 541.00 | -105 672.00 | | -115 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 048.00 | 334 445.00 | | 300 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 709.00 | 404 282.00 | | 396 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 661.00 | -69 837.00 | | -96 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 919.00 | | 27 000.00 | 1 439 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 567.00 | | | 952 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 168.00 | | 27 000.00 | 317 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 607.00 | 89 270.00 | | 661 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 549.00 | 8 511.00 | | 84 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 058.00 | 80 759.00 | | 577 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 028.00 | 247.00 | | 74 028.00 |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 11 268.00 | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 11 268.00 | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 175.00 | 11 515.00 | | 74 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 323.00 | 325 323.00 | | 325 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 668.00 | 341 668.00 | | 341 668.00 |
UX Autres créances clients | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 722.00 | | | 377 722.00 |
VP Divers | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 193.00 | 488 483.00 | 368 710.00 | 857 193.00 |
VW T.V.A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 269.00 | 543 269.00 | | 543 269.00 |