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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 528.00 | 126 418.00 | 207 111.00 | 333 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 964.00 | 769 978.00 | 15 987.00 | 785 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 668.00 | 341 668.00 | | 341 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 744.00 | 1 246 832.00 | 249 912.00 | 1 496 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BP En cours de production de services | 292 177.00 | | 292 177.00 | 292 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 896.00 | | 320 896.00 | 320 896.00 |
BZ Autres créances | 117 456.00 | | 117 456.00 | 117 456.00 |
CF Disponibilités | 349 193.00 | | 349 193.00 | 349 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 063.00 | | 1 100 063.00 | 1 100 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 807.00 | 1 246 832.00 | 1 349 975.00 | 2 596 807.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 380.00 | 372 380.00 | | 372 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 146 656.00 | 314 421.00 | | 146 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 199.00 | -167 764.00 | | 224 199.00 |
DK Provisions réglementées | 17 464.00 | 38 277.00 | | 17 464.00 |
DL TOTAL (I) | 826 200.00 | 622 814.00 | | 826 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 996.00 | 301 179.00 | | 303 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 717.00 | 94 146.00 | | 139 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 576.00 | 31 191.00 | | 75 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 775.00 | 426 516.00 | | 523 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 975.00 | 1 049 330.00 | | 1 349 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 996.00 | | | 303 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
FG Production vendue services | 354 717.00 | | 354 717.00 | 354 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 772.00 | | 408 772.00 | 408 772.00 |
FM Production stockée | | | 12 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 858.00 | 31 572.00 | | 20 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | 32 456.00 | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | 132.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 32 588.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 674.00 | -1 016.00 | | 19 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 051.00 | -105 847.00 | | -83 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 272.00 | 550 264.00 | | 606 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 072.00 | 718 028.00 | | 382 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 199.00 | -167 764.00 | | 224 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 929.00 | | 26 815.00 | 1 469 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 528.00 | | | 333 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 233.00 | | 26 815.00 | 792 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 168.00 | | | 344 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 984.00 | 64 680.00 | | 837 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 739.00 | 16 679.00 | | 109 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 245.00 | 48 001.00 | | 728 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341 668.00 | | | 341 668.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 277.00 | 45.00 | 20 858.00 | 38 277.00 |
6T Sur comptes clients | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 069.00 | | 16 901.00 | 361 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 346.00 | 45.00 | 37 759.00 | 399 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 20 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 937.00 | 303 937.00 | | 303 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 668.00 | | 341 668.00 | 341 668.00 |
UX Autres créances clients | 320 896.00 | 320 896.00 | | 320 896.00 |
VB T. V. A. | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 279.00 | 448 611.00 | 341 668.00 | 790 279.00 |
VW T.V.A. | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 775.00 | 523 775.00 | | 523 775.00 |