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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 528.00 | 109 739.00 | 223 790.00 | 333 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 964.00 | 721 977.00 | 63 988.00 | 785 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 341 668.00 | 341 668.00 | | 341 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 929.00 | 1 182 152.00 | 287 777.00 | 1 469 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BP En cours de production de services | 279 452.00 | | 279 452.00 | 279 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 852.00 | 16 901.00 | 80 951.00 | 97 852.00 |
BZ Autres créances | 251 888.00 | | 251 888.00 | 251 888.00 |
CF Disponibilités | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 454.00 | 16 901.00 | 761 552.00 | 778 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 383.00 | 1 199 053.00 | 1 049 330.00 | 2 248 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 380.00 | 372 380.00 | | 372 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 314 421.00 | 411 082.00 | | 314 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 764.00 | -96 661.00 | | -167 764.00 |
DK Provisions réglementées | 38 277.00 | 57 524.00 | | 38 277.00 |
DL TOTAL (I) | 622 814.00 | 809 825.00 | | 622 814.00 |
DN Avances conditionnées | | 171 691.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 171 691.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 179.00 | 330 115.00 | | 301 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 146.00 | 100 305.00 | | 94 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 191.00 | 36 259.00 | | 31 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 516.00 | 543 269.00 | | 426 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 330.00 | 1 524 785.00 | | 1 049 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 516.00 | 543 269.00 | | 426 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
FG Production vendue services | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
FM Production stockée | | | -21 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 732.00 | 12 000.00 | | 12 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 379.00 | 16 751.00 | | 19 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 572.00 | 16 751.00 | | 31 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 247.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 588.00 | 247.00 | | 32 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | 16 504.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 847.00 | -115 541.00 | | -105 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 264.00 | 300 048.00 | | 550 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 028.00 | 396 709.00 | | 718 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 764.00 | -96 661.00 | | -167 764.00 |