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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 528.00 | 143 097.00 | 190 432.00 | 333 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 836.00 | 785 540.00 | 78 297.00 | 863 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 344 560.00 | 341 668.00 | 2 892.00 | 344 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 694.00 | 1 279 073.00 | 271 621.00 | 1 550 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BP En cours de production de services | 396 010.00 | | 396 010.00 | 396 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
BZ Autres créances | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
CF Disponibilités | 546 880.00 | | 546 880.00 | 546 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 048.00 | | 1 101 048.00 | 1 101 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 742.00 | 1 279 073.00 | 1 372 669.00 | 2 651 742.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 380.00 | 372 380.00 | | 372 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 370 356.00 | 146 656.00 | | 370 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 716.00 | 224 199.00 | | -23 716.00 |
DK Provisions réglementées | 3 538.00 | 17 464.00 | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 788 557.00 | 826 200.00 | | 788 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 568.00 | 303 996.00 | | 306 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 355.00 | 139 717.00 | | 194 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 456.00 | 75 576.00 | | 27 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | 3 278.00 | | 4 313.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 112.00 | 523 775.00 | | 584 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 669.00 | 1 349 975.00 | | 1 372 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 602.00 | 523 775.00 | | 277 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 568.00 | | | 306 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
FG Production vendue services | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
FM Production stockée | | | 103 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 241.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 104.00 | 20 858.00 | | 17 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 357.00 | 20 858.00 | | 17 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 177.00 | 45.00 | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 1 184.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 149.00 | 19 674.00 | | 14 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 297.00 | -83 051.00 | | -44 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 290.00 | 606 272.00 | | 394 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 007.00 | 382 072.00 | | 418 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 716.00 | 224 199.00 | | -23 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 744.00 | | 131 821.00 | 1 496 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 872.00 | | 1 550 694.00 | 77 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 872.00 | | 870 105.00 | 77 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 528.00 | | | 333 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 048.00 | | 128 929.00 | 819 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 168.00 | | 2 892.00 | 344 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 664.00 | 32 241.00 | | 902 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 418.00 | 16 679.00 | | 126 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 246.00 | 15 562.00 | | 776 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341 668.00 | | | 341 668.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 464.00 | 3 177.00 | 17 104.00 | 17 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 168.00 | | | 344 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 632.00 | 3 177.00 | 17 104.00 | 361 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 177.00 | 17 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 510.00 | | | 306 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 355.00 | 194 355.00 | | 194 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 560.00 | | 344 560.00 | 344 560.00 |
UX Autres créances clients | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VB T. V. A. | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 232.00 | 149 672.00 | 344 560.00 | 494 232.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 112.00 | 277 602.00 | | 584 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |