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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 528.00 | 176 455.00 | 157 074.00 | 333 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 424.00 | 820 892.00 | 61 532.00 | 882 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 860.00 | 7 994.00 | 23 866.00 | 31 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 312.00 | 1 007 841.00 | 242 472.00 | 1 250 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BP En cours de production de services | 194 954.00 | | 194 954.00 | 194 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 948.00 | | 378 948.00 | 378 948.00 |
BZ Autres créances | 464 228.00 | 344 560.00 | 119 668.00 | 464 228.00 |
CF Disponibilités | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 101.00 | 344 560.00 | 721 540.00 | 1 066 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 413.00 | 1 352 401.00 | 964 012.00 | 2 316 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 626.00 | | | 348 626.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 380.00 | 372 380.00 | | 372 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 370 356.00 | 370 356.00 | | 370 356.00 |
DH Report à nouveau | -253 116.00 | -23 716.00 | | -253 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 872.00 | -229 400.00 | | 61 872.00 |
DK Provisions réglementées | 15 888.00 | 13 358.00 | | 15 888.00 |
DL TOTAL (I) | 633 380.00 | 568 978.00 | | 633 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 171.00 | 308 741.00 | | 202 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 168 936.00 | | 51 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 575.00 | 27 802.00 | | 75 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 278.00 | | |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 430.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 632.00 | 510 187.00 | | 330 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 012.00 | 1 079 165.00 | | 964 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 171.00 | | | 202 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 503.00 | | 75 503.00 | 75 503.00 |
FG Production vendue services | 333 598.00 | | 333 598.00 | 333 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 101.00 | | 409 101.00 | 409 101.00 |
FM Production stockée | | | -197 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 875.00 | 10 500.00 | | 6 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 271.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 924.00 | 10 771.00 | | 6 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 1 722.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 579.00 | 10 091.00 | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 579.00 | 11 813.00 | | 13 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | -1 042.00 | | -6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 836.00 | -42 957.00 | | -44 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 787.00 | 132 204.00 | | 325 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 915.00 | 361 604.00 | | 263 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 872.00 | -229 400.00 | | 61 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 694.00 | | 44 179.00 | 1 550 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 560.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 560.00 | 1 250 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 528.00 | | | 333 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 105.00 | | 44 179.00 | 870 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 060.00 | | | 347 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 984.00 | 37 357.00 | | 967 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 776.00 | 16 679.00 | | 159 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 208.00 | 20 678.00 | | 808 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 344 560.00 | | 344 560.00 | 344 560.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 358.00 | 2 579.00 | 49.00 | 13 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 344 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 060.00 | 344 560.00 | 344 560.00 | 347 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 418.00 | 347 139.00 | 344 609.00 | 360 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 579.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 171.00 | | | 202 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 378 948.00 | 378 948.00 | | 378 948.00 |
VB T. V. A. | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VC Groupe et associés | 393 462.00 | 44 836.00 | 348 626.00 | 393 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 348.00 | 494 722.00 | 348 626.00 | 843 348.00 |
VW T.V.A. | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 632.00 | 128 461.00 | | 330 632.00 |