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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 086.00 | 20 814.00 | 3 272.00 | 24 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | 2 199.00 | 171.00 | 2 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 948.00 | 63 092.00 | 8 857.00 | 71 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 666.00 | 2 112.00 | 30 554.00 | 32 666.00 |
BN En cours de production de biens | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CF Disponibilités | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 869.00 | 3 022.00 | 1 784 847.00 | 1 787 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 818.00 | 66 114.00 | 1 793 704.00 | 1 859 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 623 790.00 | 387 441.00 | | 623 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 947.00 | 236 349.00 | | 149 947.00 |
DL TOTAL (I) | 782 537.00 | 632 590.00 | | 782 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 75.00 | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 534.00 | 73 012.00 | | 38 534.00 |
EA Autres dettes | | 2 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 167.00 | 899 060.00 | | 1 011 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 704.00 | 1 531 650.00 | | 1 793 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 537.00 | |
FM Production stockée | | | -10 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 2 981.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 2 981.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 3 592.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 3 592.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 591.00 | -610.00 | | -3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 748.00 | 111 594.00 | | 68 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 234.00 | 1 056 671.00 | | 880 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 287.00 | 820 322.00 | | 730 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 947.00 | 236 349.00 | | 149 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 056.00 | 2 036.00 | 63 092.00 | 61 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 529.00 | 579.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 006.00 | 1 507.00 | 62 513.00 | 61 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 726.00 | 772 726.00 | | 772 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 828.00 | 199 828.00 | | 199 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 073.00 | | | 1 585 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 479.00 | 1 718 379.00 | 5 100.00 | 1 723 479.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 167.00 | 1 011 167.00 | | 1 011 167.00 |