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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 542.00 | 26 378.00 | 17 164.00 | 43 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 422.00 | 4 428.00 | 4 994.00 | 9 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 143.00 | 70 885.00 | 27 258.00 | 98 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 577.00 | 220.00 | 30 357.00 | 30 577.00 |
BN En cours de production de biens | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 095.00 | 2 388.00 | 216 707.00 | 219 095.00 |
BZ Autres créances | 1 065 061.00 | | 1 065 061.00 | 1 065 061.00 |
CF Disponibilités | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 823.00 | 2 608.00 | 1 331 216.00 | 1 333 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 966.00 | 73 493.00 | 1 358 474.00 | 1 431 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 915 829.00 | 773 737.00 | | 915 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 228.00 | 142 092.00 | | 155 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 856.00 | 924 629.00 | | 1 079 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 052.00 | 263 396.00 | | 167 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 912.00 | 915 297.00 | | 64 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 452.00 | 51 452.00 | | 46 452.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 1 612.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 617.00 | 1 231 757.00 | | 278 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 474.00 | 2 156 386.00 | | 1 358 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 617.00 | 1 231 757.00 | | 278 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 933 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 017.00 | |
FM Production stockée | | | -878.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 311.00 | 2 031.00 | | 3 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 311.00 | 2 031.00 | | 3 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 1 154.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 1 154.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | 877.00 | | 2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 446.00 | 64 720.00 | | 55 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 277.00 | 816 664.00 | | 976 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 049.00 | 674 572.00 | | 821 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 228.00 | 142 092.00 | | 155 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 043.00 | | 19 198.00 | 97 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 098.00 | 98 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 098.00 | 92 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 364.00 | | 19 198.00 | 91 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 800.00 | 6 085.00 | | 64 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 221.00 | 6 085.00 | | 64 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 216 239.00 | 216 239.00 | | 216 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 934.00 | 1 060 934.00 | | 1 060 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 273.00 | 1 285 173.00 | 5 100.00 | 1 290 273.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 617.00 | 278 617.00 | | 278 617.00 |