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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 270.00 | 63 229.00 | 50 041.00 | 113 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 531.00 | 11 029.00 | 7 502.00 | 18 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 757.00 | 114 337.00 | 193 420.00 | 307 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 977.00 | 12 474.00 | 59 503.00 | 71 977.00 |
BN En cours de production de biens | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BT Marchandises | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 740.00 | | 263 740.00 | 263 740.00 |
BZ Autres créances | 1 646 004.00 | | 1 646 004.00 | 1 646 004.00 |
CF Disponibilités | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 830.00 | 86 927.00 | 2 079 903.00 | 2 166 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 587.00 | 201 264.00 | 2 273 323.00 | 2 474 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 478.00 | 393 437.00 | | 559 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 307.00 | 166 041.00 | | 147 307.00 |
DL TOTAL (I) | 715 585.00 | 568 278.00 | | 715 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 87.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 030.00 | 902 828.00 | | 1 218 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 499.00 | 139 252.00 | | 229 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 690.00 | 95 377.00 | | 102 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 738.00 | 1 137 545.00 | | 1 557 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 323.00 | 1 705 823.00 | | 2 273 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 011.00 | | 149 746.00 | 158 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | 85 000.00 | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 332.00 | | 64 746.00 | 152 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 900.00 | 18 437.00 | | 95 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 321.00 | 18 437.00 | | 95 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 498.00 | 229 498.00 | | 229 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 431 584.00 | 431 584.00 | | 431 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 956.00 | 1 464 956.00 | | 1 464 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 030.00 | 1 218 030.00 | | 1 218 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 205.00 | 1 911 105.00 | 5 100.00 | 1 916 205.00 |
VW T.V.A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 353.00 | 1 550 353.00 | | 1 550 353.00 |