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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 889.00 | 39 104.00 | 21 785.00 | 60 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 422.00 | 7 772.00 | 1 650.00 | 9 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 490.00 | 86 955.00 | 28 535.00 | 115 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 161.00 | 8 971.00 | 40 189.00 | 49 161.00 |
BN En cours de production de biens | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BT Marchandises | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 320.00 | 2 380.00 | 151 940.00 | 154 320.00 |
BZ Autres créances | 912 060.00 | | 912 060.00 | 912 060.00 |
CF Disponibilités | 166 834.00 | | 166 834.00 | 166 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 626.00 | 11 351.00 | 1 373 275.00 | 1 384 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 116.00 | 98 306.00 | 1 401 810.00 | 1 500 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 320.00 | 1 071 056.00 | | 193 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 117.00 | 122 264.00 | | 200 117.00 |
DL TOTAL (I) | 402 237.00 | 1 202 120.00 | | 402 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 101.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 927.00 | 234 411.00 | | 804 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 200.00 | 94 079.00 | | 97 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 956.00 | 45 931.00 | | 96 956.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 259 555.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 573.00 | 634 077.00 | | 999 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 810.00 | 1 836 197.00 | | 1 401 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 573.00 | 634 077.00 | | 999 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 295.00 | | 17 419.00 | 114 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 224.00 | 115 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 224.00 | 109 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 616.00 | | 17 419.00 | 108 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 300.00 | 9 654.00 | | 77 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 721.00 | 9 654.00 | | 76 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 909 517.00 | 909 517.00 | | 909 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 804 927.00 | 804 927.00 | | 804 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 446.00 | 1 067 346.00 | 5 100.00 | 1 072 446.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 573.00 | 999 573.00 | | 999 573.00 |