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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 758.00 | 21 693.00 | 4 065.00 | 25 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 008.00 | 3 029.00 | 4 980.00 | 8 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 043.00 | 64 800.00 | 32 243.00 | 97 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 105.00 | 5 079.00 | 33 026.00 | 38 105.00 |
BN En cours de production de biens | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 751.00 | | 1 862 751.00 | 1 862 751.00 |
BZ Autres créances | 164 935.00 | 2 388.00 | 162 547.00 | 164 935.00 |
CF Disponibilités | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 611.00 | 7 467.00 | 2 124 143.00 | 2 131 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 654.00 | 72 268.00 | 2 156 386.00 | 2 228 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 737.00 | 623 790.00 | | 773 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 092.00 | 149 947.00 | | 142 092.00 |
DL TOTAL (I) | 924 629.00 | 782 537.00 | | 924 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 396.00 | 199 828.00 | | 263 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 297.00 | 772 727.00 | | 915 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 452.00 | 38 534.00 | | 51 452.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 757.00 | 1 011 167.00 | | 1 231 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 386.00 | 1 793 704.00 | | 2 156 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 759 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 777.00 | |
FM Production stockée | | | -3 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 1 209.00 | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | 1 209.00 | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 4 800.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 4 800.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -3 591.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 720.00 | 68 748.00 | | 64 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 664.00 | 880 234.00 | | 816 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 572.00 | 730 287.00 | | 674 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 092.00 | 149 947.00 | | 142 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 948.00 | | 25 095.00 | 71 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 269.00 | | 25 095.00 | 66 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 092.00 | 1 709.00 | | 63 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 513.00 | 1 709.00 | | 62 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 297.00 | 915 297.00 | | 915 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 958.00 | | | 1 890 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 263 396.00 | 263 396.00 | | 263 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 220.00 | 2 029 120.00 | 5 100.00 | 2 034 220.00 |
VW T.V.A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 757.00 | 1 231 757.00 | | 1 231 757.00 |