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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 542.00 | 31 064.00 | 12 478.00 | 43 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 422.00 | 6 157.00 | 3 265.00 | 9 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 295.00 | 77 300.00 | 36 995.00 | 114 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 852.00 | 4 430.00 | 36 422.00 | 40 852.00 |
BN En cours de production de biens | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
BT Marchandises | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 139.00 | 2 388.00 | 184 751.00 | 187 139.00 |
BZ Autres créances | 1 483 306.00 | | 1 483 306.00 | 1 483 306.00 |
CF Disponibilités | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 020.00 | 6 818.00 | 1 799 202.00 | 1 806 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 315.00 | 84 118.00 | 1 836 197.00 | 1 920 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 071 056.00 | 915 829.00 | | 1 071 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 264.00 | 155 228.00 | | 122 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 120.00 | 1 079 856.00 | | 1 202 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 85.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 411.00 | 167 052.00 | | 234 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 079.00 | 64 912.00 | | 94 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 931.00 | 46 452.00 | | 45 931.00 |
EA Autres dettes | 259 555.00 | 115.00 | | 259 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 077.00 | 278 617.00 | | 634 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 197.00 | 1 358 474.00 | | 1 836 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 077.00 | 278 617.00 | | 634 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 862 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 004.00 | |
FM Production stockée | | | 26 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 706.00 | 830.00 | | 18 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 706.00 | 830.00 | | 18 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 706.00 | 2 481.00 | | -18 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 547.00 | 55 446.00 | | 47 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 490.00 | 976 277.00 | | 960 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 226.00 | 821 049.00 | | 838 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 264.00 | 155 228.00 | | 122 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 143.00 | | 16 152.00 | 98 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 464.00 | | 16 152.00 | 92 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 885.00 | 6 415.00 | | 70 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 306.00 | 6 415.00 | | 70 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 555.00 | 259 555.00 | | 259 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 283.00 | 184 283.00 | | 184 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 943.00 | 1 437 943.00 | | 1 437 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 234 411.00 | 234 411.00 | | 234 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 714.00 | 1 671 614.00 | 5 100.00 | 1 676 714.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |