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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 889.00 | 46 539.00 | 14 350.00 | 60 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 452.00 | 9 282.00 | 2 170.00 | 11 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 011.00 | 95 900.00 | 62 111.00 | 158 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 468.00 | 10 194.00 | 49 274.00 | 59 468.00 |
BN En cours de production de biens | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
BT Marchandises | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 291.00 | | 207 291.00 | 207 291.00 |
BZ Autres créances | 1 196 019.00 | | 1 196 019.00 | 1 196 019.00 |
CF Disponibilités | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 906.00 | 10 194.00 | 1 643 712.00 | 1 653 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 916.00 | 106 094.00 | 1 705 823.00 | 1 811 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 437.00 | 193 320.00 | | 393 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 041.00 | 200 117.00 | | 166 041.00 |
DL TOTAL (I) | 568 278.00 | 402 237.00 | | 568 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 85.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 828.00 | 804 927.00 | | 902 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 97 200.00 | | 139 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 377.00 | 96 956.00 | | 95 377.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 545.00 | 999 573.00 | | 1 137 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 823.00 | 1 401 810.00 | | 1 705 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 490.00 | | 42 521.00 | 115 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 811.00 | | 42 521.00 | 109 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 955.00 | 8 945.00 | | 86 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 376.00 | 8 945.00 | | 86 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 220 685.00 | 220 685.00 | | 220 685.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 192.00 | 1 175 192.00 | | 1 175 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 902 828.00 | 902 828.00 | | 902 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 149.00 | 1 404 049.00 | 5 100.00 | 1 409 149.00 |
VW T.V.A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 545.00 | 1 137 545.00 | | 1 137 545.00 |