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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 761.00 | 169 799.00 | 3 961.00 | 173 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 112.00 | 1 064 494.00 | 415 617.00 | 1 480 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 259.00 | 1 238 717.00 | 459 541.00 | 1 698 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BT Marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 344.00 | | 312 344.00 | 312 344.00 |
BZ Autres créances | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CF Disponibilités | 158 164.00 | | 158 164.00 | 158 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 412.00 | | 523 412.00 | 523 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 671.00 | 1 238 717.00 | 982 954.00 | 2 221 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
DL TOTAL (I) | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 113.00 | | | 383 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 471.00 | | | 264 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 359.00 | | | 139 359.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 925.00 | | | 838 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 954.00 | | | 982 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 541.00 | | | 599 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 970.00 | 167 748.00 | | 1 070 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 713.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 259.00 | 167 035.00 | | 1 067 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 876.00 | 264 876.00 | | 264 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 113.00 | 143 730.00 | 239 384.00 | 383 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 839.00 | 353 139.00 | 700.00 | 353 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 925.00 | 599 541.00 | 239 384.00 | 838 925.00 |