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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 016.00 | 38 674.00 | 160 343.00 | 199 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 192.00 | 1 142 610.00 | 343 582.00 | 1 486 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 032.00 | 1 185 707.00 | 546 325.00 | 1 732 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 074.00 | | 370 074.00 | 370 074.00 |
BZ Autres créances | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 153 369.00 | | 153 369.00 | 153 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 630.00 | | 639 630.00 | 639 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 662.00 | 1 185 707.00 | 1 185 955.00 | 2 371 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 953.00 | 60 209.00 | | 95 953.00 |
DL TOTAL (I) | 179 773.00 | 144 029.00 | | 179 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 384.00 | 383 113.00 | | 430 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 476.00 | 264 471.00 | | 298 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 704.00 | 51 576.00 | | 99 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 617.00 | 139 360.00 | | 177 617.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 182.00 | 838 925.00 | | 1 006 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 955.00 | 982 954.00 | | 1 185 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 718.00 | 192 043.00 | 245 054.00 | 1 238 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 294.00 | 192 043.00 | 245 054.00 | 1 234 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 476.00 | 298 476.00 | | 298 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 370 074.00 | | | 370 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 384.00 | 156 358.00 | 274 026.00 | 430 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 730.00 | | | 143 730.00 |
VP Divers | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 617.00 | 177 617.00 | | 177 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 389.00 | 461 989.00 | 3 400.00 | 465 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 182.00 | 732 155.00 | 274 026.00 | 1 006 182.00 |