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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 907.00 | 132 652.00 | 67 255.00 | 199 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 035.00 | 1 411 193.00 | 402 842.00 | 1 814 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 766.00 | 1 548 269.00 | 512 497.00 | 2 060 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 450.00 | | 389 450.00 | 389 450.00 |
BZ Autres créances | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 285 729.00 | | 285 729.00 | 285 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 183.00 | | 782 183.00 | 782 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 949.00 | 1 548 269.00 | 1 294 680.00 | 2 842 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 168 473.00 | 95 953.00 | | 168 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 582.00 | 72 519.00 | | 69 582.00 |
DL TOTAL (I) | 321 875.00 | 252 292.00 | | 321 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 673.00 | 446 348.00 | | 396 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 976.00 | 274 650.00 | | 258 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 682.00 | 175 668.00 | | 114 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 474.00 | 139 215.00 | | 202 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 260.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 805.00 | 1 057 141.00 | | 972 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 680.00 | 1 309 435.00 | | 1 294 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 376.00 | | 184 391.00 | 1 876 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 552.00 | | 184 391.00 | 1 829 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 820.00 | 210 449.00 | | 1 337 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 396.00 | 210 449.00 | | 1 333 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 682.00 | 114 682.00 | | 114 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 474.00 | 202 474.00 | | 202 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 976.00 | 258 976.00 | | 258 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 389 450.00 | 389 450.00 | | 389 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 673.00 | 161 880.00 | 234 793.00 | 396 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 809.00 | | | 178 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 854.00 | 466 454.00 | 3 400.00 | 469 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 806.00 | 738 013.00 | 234 793.00 | 972 806.00 |