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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 167.00 | 201 415.00 | 2 751.00 | 204 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 848.00 | 1 667 594.00 | 396 254.00 | 2 063 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 838.00 | 1 873 433.00 | 441 405.00 | 2 314 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 536.00 | | 331 536.00 | 331 536.00 |
BZ Autres créances | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 595 335.00 | | 595 335.00 | 595 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 242.00 | | 1 002 242.00 | 1 002 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 080.00 | 1 873 433.00 | 1 443 647.00 | 3 317 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 245 718.00 | | | 245 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DL TOTAL (I) | 386 738.00 | | | 386 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 689.00 | | | 502 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 162.00 | | | 244 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 909.00 | | | 1 056 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 647.00 | | | 1 443 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 654.00 | | | 787 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 778.00 | | 105 060.00 | 2 263 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | | 2 314 838.00 | 54 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 2 268 014.00 | 54 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 954.00 | | 105 060.00 | 2 216 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 963.00 | 184 470.00 | | 1 688 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 539.00 | 184 470.00 | | 1 684 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 552.00 | 146 552.00 | | 146 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 331 536.00 | 331 536.00 | | 331 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 689.00 | 233 434.00 | 269 255.00 | 502 689.00 |
VI Groupe et associés | 244 162.00 | 244 162.00 | | 244 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 857.00 | 380 457.00 | 3 400.00 | 383 857.00 |
VW T.V.A. | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 909.00 | 787 654.00 | 269 255.00 | 1 056 909.00 |