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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 753.00 | 203 099.00 | 4 654.00 | 207 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 998.00 | 1 821 829.00 | 343 168.00 | 2 164 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 440.00 | 2 029 352.00 | 391 089.00 | 2 420 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 416.00 | | 525 416.00 | 525 416.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CF Disponibilités | 408 640.00 | | 408 640.00 | 408 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 212.00 | | 1 007 212.00 | 1 007 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 653.00 | 2 029 352.00 | 1 398 301.00 | 3 427 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 302 918.00 | 245 718.00 | | 302 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 765.00 | 57 200.00 | | 66 765.00 |
DL TOTAL (I) | 453 503.00 | 386 738.00 | | 453 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 375.00 | 502 689.00 | | 269 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 229.00 | 244 162.00 | | 234 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 011.00 | 146 552.00 | | 195 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 171.00 | 163 486.00 | | 233 171.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 798.00 | 1 056 909.00 | | 944 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 301.00 | 1 443 647.00 | | 1 398 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 624.00 | 787 654.00 | | 817 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 838.00 | | 105 602.00 | 2 314 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 014.00 | | 104 736.00 | 2 268 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 866.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 433.00 | 155 919.00 | | 1 873 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 009.00 | 155 919.00 | | 1 869 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 011.00 | 195 011.00 | | 195 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 525 416.00 | 525 416.00 | | 525 416.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 375.00 | 155 201.00 | 114 174.00 | 269 375.00 |
VI Groupe et associés | 234 229.00 | 234 229.00 | | 234 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 209.00 | | | 233 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 499.00 | 576 233.00 | 4 266.00 | 580 499.00 |
VW T.V.A. | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 798.00 | 817 624.00 | 114 174.00 | 931 798.00 |