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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 906.00 | 166 731.00 | 35 176.00 | 201 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 048.00 | 1 517 809.00 | 443 239.00 | 1 961 048.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 778.00 | 1 688 963.00 | 574 815.00 | 2 263 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 974.00 | | 337 974.00 | 337 974.00 |
BZ Autres créances | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 439 041.00 | | 439 041.00 | 439 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 521.00 | | 874 521.00 | 874 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 299.00 | 1 688 963.00 | 1 449 336.00 | 3 138 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 238 054.00 | 168 473.00 | | 238 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | 69 582.00 | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 329 538.00 | 321 875.00 | | 329 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 543.00 | 396 673.00 | | 604 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 060.00 | 258 976.00 | | 255 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | 114 682.00 | | 118 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 549.00 | 202 474.00 | | 141 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 798.00 | 972 805.00 | | 1 119 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 336.00 | 1 294 680.00 | | 1 449 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 767.00 | | 255 011.00 | 2 060 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 2 263 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 2 216 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 943.00 | | 255 011.00 | 2 013 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 269.00 | 192 694.00 | 52 000.00 | 1 548 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 845.00 | 192 694.00 | 52 000.00 | 1 543 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 549.00 | 141 549.00 | | 141 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 337 974.00 | 337 974.00 | | 337 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 543.00 | 318 669.00 | 285 875.00 | 604 543.00 |
VI Groupe et associés | 255 060.00 | 255 060.00 | | 255 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 991.00 | 415 591.00 | 3 400.00 | 418 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 798.00 | 833 923.00 | 285 875.00 | 1 119 798.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |