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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 016.00 | 95 441.00 | 103 575.00 | 199 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 535.00 | 1 237 955.00 | 392 581.00 | 1 630 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 376.00 | 1 337 820.00 | 538 556.00 | 1 876 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 725.00 | | 375 725.00 | 375 725.00 |
BZ Autres créances | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 259 018.00 | | 259 018.00 | 259 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 879.00 | | 770 879.00 | 770 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 255.00 | 1 337 820.00 | 1 309 435.00 | 2 647 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 519.00 | 95 953.00 | | 72 519.00 |
DL TOTAL (I) | 252 293.00 | 179 773.00 | | 252 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 348.00 | 430 384.00 | | 446 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 650.00 | 298 476.00 | | 274 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 668.00 | 99 704.00 | | 175 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 215.00 | 177 617.00 | | 139 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 142.00 | 1 006 182.00 | | 1 057 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 435.00 | 1 185 955.00 | | 1 309 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 707.00 | 204 113.00 | 52 000.00 | 1 185 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 283.00 | 204 113.00 | 52 000.00 | 1 181 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 650.00 | 276 650.00 | | 276 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 375 725.00 | 375 725.00 | | 375 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 348.00 | 168 852.00 | 277 497.00 | 446 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 335.00 | | | 161 335.00 |
VP Divers | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 215.00 | 139 215.00 | | 139 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 318.00 | 482 918.00 | 3 400.00 | 486 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 142.00 | 779 645.00 | 277 497.00 | 1 057 142.00 |