| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | 13 406.00 | 1 588.00 | 14 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 376.00 | 143 951.00 | 67 425.00 | 211 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 665.00 | 256 382.00 | 195 283.00 | 451 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 692.00 | 413 739.00 | 265 953.00 | 679 692.00 |
BT Marchandises | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 529.00 | 1 966.00 | 209 563.00 | 211 529.00 |
BZ Autres créances | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 141 923.00 | | 141 923.00 | 141 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 425.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 358.00 | 1 966.00 | 595 393.00 | 597 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 050.00 | 415 705.00 | 861 346.00 | 1 277 050.00 |
CU Autres participations | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 460.00 | 242 460.00 | | 242 460.00 |
DH Report à nouveau | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 255.00 | 62 698.00 | | 90 255.00 |
DK Provisions réglementées | 2 555.00 | 3 248.00 | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 419 967.00 | 330 406.00 | | 419 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 099.00 | 67 974.00 | | 149 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 35 511.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 92 851.00 | | 78 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 343.00 | 179 807.00 | | 205 343.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | 2 311.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 378.00 | 378 454.00 | | 441 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 346.00 | 708 860.00 | | 861 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 378.00 | 378 454.00 | | 441 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 368.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 119 296.00 | | 2 119 296.00 | 2 119 296.00 |
FG Production vendue services | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 008.00 | | 2 123 008.00 | 2 123 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 17.00 | | 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 17.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 90.00 | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 801.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -783.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | -3 142.00 | | 9 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 564.00 | 1 972 585.00 | | 2 128 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 309.00 | 1 909 887.00 | | 2 038 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 255.00 | 62 698.00 | | 90 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 280.00 | | 165 412.00 | 514 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 994.00 | | 836.00 | 14 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 465.00 | | 164 576.00 | 498 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 726.00 | 70 012.00 | | 343 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 1 200.00 | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 520.00 | 68 812.00 | | 331 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 248.00 | | 693.00 | 3 248.00 |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | | 693.00 | 5 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 071.00 | 110 071.00 | | 110 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 207 286.00 | | | 207 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 099.00 | 149 099.00 | | 149 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 681.00 | 279 681.00 | | 279 681.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 378.00 | 441 378.00 | | 441 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 162 344.00 | | | 162 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 369.00 | | | 268 369.00 |