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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 846.00 | 227 298.00 | 28 548.00 | 255 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 418.00 | 521 356.00 | 76 062.00 | 597 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 756.00 | 762 025.00 | 105 732.00 | 867 756.00 |
BT Marchandises | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 776.00 | 1 966.00 | 164 810.00 | 166 776.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 576 959.00 | | 576 959.00 | 576 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 430.00 | 1 966.00 | 869 465.00 | 871 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 187.00 | 763 990.00 | 975 197.00 | 1 739 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
CU Autres participations | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 456.00 | 211 717.00 | | 198 456.00 |
DH Report à nouveau | 240 821.00 | 240 821.00 | | 240 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 037.00 | -13 261.00 | | 130 037.00 |
DK Provisions réglementées | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 591 526.00 | 461 488.00 | | 591 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 574.00 | 318 709.00 | | 81 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 548.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 477.00 | 59 889.00 | | 98 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 527.00 | 69 167.00 | | 203 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 671.00 | 449 597.00 | | 383 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 197.00 | 911 086.00 | | 975 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 671.00 | 448 313.00 | | 383 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 413.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 129.00 | | 2 056.00 | 879 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 428.00 | 867 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 13 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 853 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 637.00 | | 2 056.00 | 854 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 943.00 | 55 510.00 | 3 428.00 | 709 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 573.00 | 55 509.00 | 3 428.00 | 696 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | | | 211.00 |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 477.00 | 98 477.00 | | 98 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 926.00 | 116 926.00 | | 116 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 162 532.00 | 162 532.00 | | 162 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 972.00 | 39 677.00 | 41 295.00 | 80 972.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 392.00 | | | 237 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 069.00 | 341 774.00 | 41 295.00 | 383 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ST Autres comptes | 136 542.00 | | | 136 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
YT Sous‐traitance | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 499.00 | | | 134 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 046.00 | | | 114 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 133.00 | | | 322 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |