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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 136.00 | 250 663.00 | 86 473.00 | 337 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 960.00 | 552 685.00 | 42 275.00 | 594 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 513.00 | 812 643.00 | 129 870.00 | 942 513.00 |
BT Marchandises | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 239.00 | 1 966.00 | 218 273.00 | 220 239.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 707 070.00 | | 707 070.00 | 707 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 772.00 | 1 966.00 | 1 075 806.00 | 1 077 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 285.00 | 814 609.00 | 1 205 676.00 | 2 020 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
CU Autres participations | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 493.00 | | | 328 493.00 |
DH Report à nouveau | 240 821.00 | | | 240 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
DL TOTAL (I) | 723 946.00 | | | 723 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 933.00 | | | 246 933.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 730.00 | | | 481 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 676.00 | | | 1 205 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 706.00 | | | 481 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 757.00 | | 91 984.00 | 867 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 227.00 | 942 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 074.00 | 9 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 153.00 | 932 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 265.00 | | 91 984.00 | 853 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 025.00 | 57 720.00 | 7 102.00 | 762 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | | 4 074.00 | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 655.00 | 57 720.00 | 3 028.00 | 748 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | | 212.00 | 211.00 |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | | 212.00 | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 215 996.00 | 215 996.00 | | 215 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 296.00 | 35 408.00 | 62 888.00 | 98 296.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 919.00 | 232 919.00 | | 232 919.00 |
VW T.V.A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 979.00 | 418 091.00 | 62 888.00 | 480 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 595.00 | 6 849.00 | | 10 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | 1 085.00 | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 192 306.00 | 136 542.00 | | 192 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 081.00 | 89 644.00 | | 68 081.00 |
YT Sous‐traitance | 141 889.00 | 59 326.00 | | 141 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 475.00 | 35 536.00 | | 95 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 385.00 | 2 359.00 | | 4 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 980.00 | 9 208.00 | | 14 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 035.00 | 134 499.00 | | 228 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 000.00 | 114 046.00 | | 166 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 301.00 | 322 133.00 | | 499 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |