| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | 13 042.00 | 1 952.00 | 14 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 478.00 | 139 387.00 | 117 091.00 | 256 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 829.00 | 352 177.00 | 181 652.00 | 533 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 398.00 | 504 606.00 | 313 792.00 | 818 398.00 |
BT Marchandises | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 823.00 | 1 966.00 | 238 857.00 | 240 823.00 |
BZ Autres créances | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 140 264.00 | | 140 264.00 | 140 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 154.00 | 1 966.00 | 585 188.00 | 587 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 552.00 | 506 572.00 | 898 980.00 | 1 405 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 460.00 | 242 460.00 | | 242 460.00 |
DH Report à nouveau | 152 954.00 | 62 698.00 | | 152 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 744.00 | 90 255.00 | | -30 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 950.00 | 2 555.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 388 620.00 | 419 967.00 | | 388 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 330.00 | 149 099.00 | | 87 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 377.00 | 2 342.00 | | 64 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 634.00 | 78 880.00 | | 148 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 640.00 | 205 343.00 | | 207 640.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 5 714.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 360.00 | 441 378.00 | | 510 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 980.00 | 861 346.00 | | 898 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 068.00 | 441 378.00 | | 470 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 418.00 | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 254 984.00 | | 2 254 984.00 | 2 254 984.00 |
FG Production vendue services | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 868.00 | | 2 264 868.00 | 2 264 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 868.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | 605.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 736.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 445.00 | 313.00 | | 60 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 445.00 | 313.00 | | 60 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 226.00 | 423.00 | | -60 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 042.00 | 9 366.00 | | -5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 740.00 | 2 128 564.00 | | 2 272 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 484.00 | 2 038 309.00 | | 2 303 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 744.00 | 90 255.00 | | -30 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 692.00 | | 141 026.00 | 679 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 818 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 790 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | 11 390.00 | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 041.00 | | 129 586.00 | 663 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | 50.00 | 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 738.00 | 105 609.00 | 14 741.00 | 413 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 406.00 | 657.00 | 1 021.00 | 13 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 332.00 | 104 952.00 | 13 720.00 | 400 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 555.00 | | 605.00 | 2 555.00 |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 521.00 | | 605.00 | 4 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 634.00 | 148 634.00 | | 148 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 236 580.00 | | | 236 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 717.00 | 47 217.00 | 39 500.00 | 86 717.00 |
VI Groupe et associés | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 590.00 | | | 148 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 876.00 | 344 876.00 | | 344 876.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 568.00 | 470 068.00 | 39 500.00 | 509 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
ST Autres comptes | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 058.00 | | | 205 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 458.00 | | | 127 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 256.00 | | | 318 256.00 |