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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | 12 899.00 | 471.00 | 13 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 954.00 | 183 437.00 | 47 517.00 | 230 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 346.00 | 351 943.00 | 233 403.00 | 585 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 541.00 | 548 279.00 | 292 262.00 | 840 541.00 |
BT Marchandises | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 813.00 | 1 966.00 | 224 847.00 | 226 813.00 |
BZ Autres créances | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 194 775.00 | | 194 775.00 | 194 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 940.00 | 1 966.00 | 646 975.00 | 648 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 481.00 | 550 245.00 | 939 237.00 | 1 489 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 717.00 | 242 460.00 | | 211 717.00 |
DH Report à nouveau | 152 954.00 | 152 954.00 | | 152 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 192.00 | -30 744.00 | | 42 192.00 |
DK Provisions réglementées | 211.00 | 1 950.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 429 074.00 | 388 620.00 | | 429 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 660.00 | 87 330.00 | | 175 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 64 377.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 179.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 846.00 | 148 634.00 | | 121 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 045.00 | 207 640.00 | | 210 045.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 2 200.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 163.00 | 510 360.00 | | 510 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 237.00 | 898 980.00 | | 939 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 677.00 | 470 068.00 | | 509 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 555.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 398.00 | | 107 336.00 | 818 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 034.00 | 11 158.00 | 840 542.00 | 74 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | 23 370.00 | 6 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 958.00 | 11 158.00 | 816 301.00 | 67 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 220.00 | | 2 226.00 | 27 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 307.00 | | 105 110.00 | 790 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |