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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 634.00 | 204 276.00 | 31 358.00 | 235 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 846.00 | 417 627.00 | 183 219.00 | 600 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 972.00 | 635 273.00 | 225 699.00 | 860 972.00 |
BT Marchandises | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 739.00 | 1 966.00 | 214 773.00 | 216 739.00 |
BZ Autres créances | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 255 297.00 | | 255 297.00 | 255 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 853.00 | 1 966.00 | 646 887.00 | 648 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 825.00 | 637 239.00 | 872 587.00 | 1 509 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
CU Autres participations | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 717.00 | 211 717.00 | | 211 717.00 |
DH Report à nouveau | 195 144.00 | 152 954.00 | | 195 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 677.00 | 42 192.00 | | 45 677.00 |
DK Provisions réglementées | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 474 749.00 | 429 074.00 | | 474 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 629.00 | 175 660.00 | | 131 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 809.00 | | 3 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | 488.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 453.00 | 121 846.00 | | 89 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 210.00 | 210 045.00 | | 171 210.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 315.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 838.00 | 510 163.00 | | 397 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 587.00 | 939 237.00 | | 872 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 859.00 | 509 677.00 | | 396 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 581.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 542.00 | | 81 768.00 | 840 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 337.00 | 860 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 337.00 | 836 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 301.00 | | 81 517.00 | 816 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | 251.00 | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 279.00 | 86 994.00 | | 548 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 899.00 | 471.00 | | 12 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 380.00 | 86 523.00 | | 535 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | | | 211.00 |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 212 496.00 | 212 496.00 | | 212 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 995.00 | | | 189 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 831.00 | 277 831.00 | | 277 831.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 859.00 | 396 859.00 | | 396 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | | | 7.00 |
ST Autres comptes | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
YT Sous‐traitance | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 548.00 | | | 212 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 948.00 | | | 131 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 498.00 | | | 337 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |