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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 790.00 | 217 803.00 | 35 987.00 | 253 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 846.00 | 478 770.00 | 122 076.00 | 600 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 128.00 | 709 943.00 | 169 185.00 | 879 128.00 |
BT Marchandises | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 234.00 | 1 966.00 | 75 268.00 | 77 234.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 518 372.00 | | 518 372.00 | 518 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 866.00 | 1 966.00 | 741 900.00 | 743 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 994.00 | 711 908.00 | 911 086.00 | 1 622 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
CU Autres participations | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 717.00 | 211 717.00 | | 211 717.00 |
DH Report à nouveau | 240 821.00 | 195 144.00 | | 240 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 261.00 | 45 677.00 | | -13 261.00 |
DK Provisions réglementées | 212.00 | 211.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 461 488.00 | 474 749.00 | | 461 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 709.00 | 131 629.00 | | 318 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 3 157.00 | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | 980.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 889.00 | 89 453.00 | | 59 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 167.00 | 171 210.00 | | 69 167.00 |
EA Autres dettes | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 597.00 | 397 838.00 | | 449 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 086.00 | 872 587.00 | | 911 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 313.00 | 396 859.00 | | 448 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 604.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 973.00 | | 18 156.00 | 860 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 481.00 | | 18 156.00 | 836 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 273.00 | 74 670.00 | | 635 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 903.00 | 74 670.00 | | 621 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | | | 211.00 |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 681.00 | 318 709.00 | 80 972.00 | 399 681.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 077.00 | | | 348 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 629.00 | 106 629.00 | | 106 629.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 286.00 | 448 313.00 | 80 972.00 | 529 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83.00 | | | 83.00 |
ST Autres comptes | 149 472.00 | | | 149 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
YT Sous‐traitance | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 779.00 | | | 146 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 889.00 | | | 319 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |