| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 87 369.00 | 42 140.00 | 45 229.00 | 87 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 105.00 | 79 743.00 | 7 363.00 | 87 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 829.00 | 44 908.00 | 25 921.00 | 70 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 758.00 | 167 490.00 | 154 267.00 | 321 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BT Marchandises | 258 864.00 | | 258 864.00 | 258 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 058.00 | 1 796.00 | 90 262.00 | 92 058.00 |
BZ Autres créances | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CF Disponibilités | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 202.00 | 1 796.00 | 460 406.00 | 462 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 960.00 | 169 286.00 | 614 674.00 | 783 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 550.00 | 293 943.00 | | 324 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 503.00 | 38 100.00 | | 52 503.00 |
DL TOTAL (I) | 399 053.00 | 354 043.00 | | 399 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 020.00 | 24 338.00 | | 40 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 783.00 | 64 935.00 | | 45 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 688.00 | 53 001.00 | | 56 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 459.00 | 63 335.00 | | 71 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 911.00 | | |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749.00 | 953.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 621.00 | 219 474.00 | | 215 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 674.00 | 573 517.00 | | 614 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 060.00 | 219 474.00 | | 192 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 282.00 | | 1 088 282.00 | 1 088 282.00 |
FG Production vendue services | 251 266.00 | | 251 266.00 | 251 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 548.00 | | 1 339 548.00 | 1 339 548.00 |
FM Production stockée | | | -1 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 695.00 | 1 149.00 | | 3 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 163.00 | 9 840.00 | | 29 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 163.00 | 9 840.00 | | 29 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 55.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 560.00 | 1 387.00 | | 17 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 640.00 | 1 442.00 | | 17 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 523.00 | 8 398.00 | | 11 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 4 470.00 | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 853.00 | 1 095 220.00 | | 1 371 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 350.00 | 1 057 120.00 | | 1 319 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 503.00 | 38 100.00 | | 52 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 242.00 | | 33 615.00 | 327 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 100.00 | 321 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 930.00 | 245 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 619.00 | | 33 615.00 | 250 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 114.00 | 24 746.00 | 21 370.00 | 164 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 414.00 | 24 746.00 | 21 370.00 | 163 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 796.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 007.00 | 16 446.00 | 23 561.00 | 40 007.00 |
VI Groupe et associés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VP Divers | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 223.00 | 112 751.00 | 3 472.00 | 116 223.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 621.00 | 192 060.00 | 23 561.00 | 215 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 524.00 | 7 749.00 | | 9 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 640.00 | 6 558.00 | | 6 640.00 |
ST Autres comptes | 119 355.00 | 98 295.00 | | 119 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 173.00 | 17 673.00 | | 22 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 129.00 | 6 192.00 | | 4 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 698.00 | 1 144.00 | | 1 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 854.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 344.00 | 8 603.00 | | 10 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 230.00 | 185 649.00 | | 200 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 035.00 | 118 390.00 | | 130 035.00 |
ZE Dividendes | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 996.00 | 129 862.00 | | 153 996.00 |