| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 86 652.00 | 53 930.00 | 32 722.00 | 86 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 118.00 | 60 552.00 | 20 566.00 | 81 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 537.00 | 47 929.00 | 32 608.00 | 80 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 200.00 | 163 111.00 | 182 089.00 | 345 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 241 550.00 | | 241 550.00 | 241 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 133.00 | 1 867.00 | 118 267.00 | 120 133.00 |
BZ Autres créances | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CF Disponibilités | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 457.00 | 1 867.00 | 496 590.00 | 498 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 657.00 | 164 978.00 | 678 679.00 | 843 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 083.00 | 2 000.00 | | 2 083.00 |
DG Autres réserves | 92 504.00 | 91 755.00 | | 92 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 121.00 | 833.00 | | -12 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 625.00 | 2 163.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 384 091.00 | 396 751.00 | | 384 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 821.00 | 70 750.00 | | 55 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 177.00 | 45 096.00 | | 38 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 8 500.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 661.00 | 62 327.00 | | 144 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 391.00 | 51 343.00 | | 42 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 4 138.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 588.00 | 242 154.00 | | 294 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 679.00 | 638 905.00 | | 678 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 477.00 | 227 593.00 | | 274 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 737.00 | 30 988.00 | | 16 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 454.00 | | 1 251 454.00 | 1 251 454.00 |
FG Production vendue services | 219 481.00 | | 219 481.00 | 219 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 935.00 | | 1 470 935.00 | 1 470 935.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | 250.00 | | 1 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 420.00 | 13 207.00 | | 23 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 696.00 | 13 207.00 | | 23 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141.00 | 7 594.00 | | 9 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 171.00 | 7 644.00 | | 9 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 525.00 | 5 563.00 | | 14 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 000.00 | 1 208 907.00 | | 1 497 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 121.00 | 1 208 074.00 | | 1 509 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 121.00 | 833.00 | | -12 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 643.00 | | 54 807.00 | 352 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 250.00 | 345 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 250.00 | 268 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 190.00 | | 54 807.00 | 276 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |