| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 948.00 | 216.00 | 1 164.00 |
AP Constructions | 137 090.00 | 92 509.00 | 44 582.00 | 137 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 393.00 | 77 836.00 | 4 557.00 | 82 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 828.00 | 47 916.00 | 107 912.00 | 155 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 299.00 | 219 209.00 | 234 091.00 | 453 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BT Marchandises | 211 713.00 | | 211 713.00 | 211 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 267.00 | 258.00 | 155 009.00 | 155 267.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CF Disponibilités | 326 133.00 | | 326 133.00 | 326 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 878.00 | 258.00 | 729 621.00 | 729 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 177.00 | 219 466.00 | 963 711.00 | 1 183 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 275.00 | 5 741.00 | | 9 275.00 |
DG Autres réserves | 197 032.00 | 149 882.00 | | 197 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 154.00 | 70 684.00 | | 79 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9.00 | | |
DL TOTAL (I) | 585 461.00 | 526 316.00 | | 585 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 329.00 | 135 809.00 | | 145 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 440.00 | 35 283.00 | | 46 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 586.00 | 103 806.00 | | 119 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 020.00 | 60 002.00 | | 63 020.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 4 689.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 250.00 | 339 589.00 | | 378 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 711.00 | 865 905.00 | | 963 711.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 955.00 | 339 589.00 | | 324 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 297.00 | 477.00 | 1 499 774.00 | 1 499 297.00 |
FD Production vendue biens | -80 094.00 | | -80 094.00 | -80 094.00 |
FG Production vendue services | 323 815.00 | 194.00 | 324 009.00 | 323 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 018.00 | 671.00 | 1 743 689.00 | 1 743 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 220.00 | 68 154.00 | | 73 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 597.00 | 38 960.00 | | 19 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 597.00 | 38 960.00 | | 23 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 4 350.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289.00 | 16 284.00 | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089.00 | 20 634.00 | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 509.00 | 18 326.00 | | 18 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | 20 606.00 | | 22 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 322.00 | 1 666 608.00 | | 1 848 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 167.00 | 1 595 923.00 | | 1 769 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 154.00 | 70 684.00 | | 79 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 954.00 | | 82 535.00 | 394 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 190.00 | 453 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 190.00 | 376 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 966.00 | | 82 535.00 | 317 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 023.00 | 37 542.00 | 19 356.00 | 201 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 155.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 229.00 | 37 387.00 | 19 356.00 | 200 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | 3 258.00 | 4 949.00 | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | 3 258.00 | 4 949.00 | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | 3 258.00 | 4 949.00 | 1 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 1 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 045.00 | 91 750.00 | 53 295.00 | 145 045.00 |
VI Groupe et associés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
VW T.V.A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 250.00 | 323 955.00 | 53 295.00 | 377 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 153.00 | 7 295.00 | | 6 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 406.00 | 6 849.00 | | 7 406.00 |
ST Autres comptes | 105 960.00 | 65 420.00 | | 105 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 491.00 | 49 918.00 | | 48 491.00 |
YT Sous‐traitance | 21 107.00 | 12 058.00 | | 21 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 619.00 | 1 138.00 | | 1 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 164.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 417.00 | 8 459.00 | | 7 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 254.00 | 207 206.00 | | 238 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 386.00 | 150 611.00 | | 148 386.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 583.00 | 135 382.00 | | 184 583.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |