| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 794.00 | 370.00 | 1 164.00 |
AP Constructions | 118 365.00 | 85 880.00 | 32 484.00 | 118 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 698.00 | 74 786.00 | 5 912.00 | 80 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 358.00 | 39 563.00 | 77 795.00 | 117 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 954.00 | 201 023.00 | 193 931.00 | 394 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BT Marchandises | 394 003.00 | | 394 003.00 | 394 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 806.00 | 1 948.00 | 66 858.00 | 68 806.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CF Disponibilités | 182 838.00 | | 182 838.00 | 182 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 922.00 | 1 948.00 | 671 973.00 | 673 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 875.00 | 202 971.00 | 865 905.00 | 1 068 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | 4 356.00 | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 149 882.00 | 123 560.00 | | 149 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 684.00 | 27 707.00 | | 70 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | 547.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 526 316.00 | 456 170.00 | | 526 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 809.00 | 135 335.00 | | 135 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 283.00 | 39 368.00 | | 35 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 806.00 | 98 091.00 | | 103 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 002.00 | 105 563.00 | | 60 002.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 88.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 589.00 | 378 445.00 | | 339 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 905.00 | 834 615.00 | | 865 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 589.00 | 354 930.00 | | 339 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 246.00 | | 1 367 246.00 | 1 367 246.00 |
FD Production vendue biens | -38 909.00 | | -38 909.00 | -38 909.00 |
FG Production vendue services | 222 202.00 | | 222 202.00 | 222 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 539.00 | | 1 550 539.00 | 1 550 539.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 154.00 | 50 279.00 | | 68 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 960.00 | 13 819.00 | | 38 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 960.00 | 13 819.00 | | 38 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 284.00 | 7 370.00 | | 16 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 634.00 | 7 370.00 | | 20 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 326.00 | 6 449.00 | | 18 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 4 889.00 | | 20 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 608.00 | 1 383 894.00 | | 1 666 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 923.00 | 1 356 186.00 | | 1 595 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 684.00 | 27 707.00 | | 70 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 985.00 | | 97 824.00 | 345 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 856.00 | 394 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 856.00 | 317 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 700.00 | | 464.00 | 75 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 541.00 | | 97 280.00 | 269 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | 80.00 | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 546.00 | 33 048.00 | 32 571.00 | 200 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 94.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 846.00 | 32 954.00 | 32 571.00 | 199 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 878.00 | 867.00 | 797.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 867.00 | 797.00 | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | 867.00 | 797.00 | 1 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
VI Groupe et associés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 589.00 | 339 589.00 | | 339 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | 5 986.00 | | 7 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | 5 674.00 | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 65 420.00 | 62 091.00 | | 65 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 918.00 | 49 472.00 | | 49 918.00 |
YT Sous‐traitance | 12 058.00 | 11 287.00 | | 12 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 138.00 | 1 086.00 | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 038.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 459.00 | 7 023.00 | | 8 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 206.00 | 207 222.00 | | 207 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 611.00 | 140 903.00 | | 150 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 382.00 | 129 609.00 | | 135 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |