| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 87 369.00 | 50 434.00 | 36 935.00 | 87 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 703.00 | 86 239.00 | 20 464.00 | 106 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 117.00 | 54 083.00 | 28 034.00 | 82 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 643.00 | 191 456.00 | 161 187.00 | 352 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 315 142.00 | | 315 142.00 | 315 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 013.00 | 790.00 | 107 222.00 | 108 013.00 |
BZ Autres créances | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CF Disponibilités | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 507.00 | 790.00 | 477 717.00 | 478 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 151.00 | 192 246.00 | 638 905.00 | 831 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 755.00 | 324 550.00 | | 91 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 52 503.00 | | 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 396 751.00 | 399 053.00 | | 396 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 750.00 | 40 020.00 | | 70 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 096.00 | 45 783.00 | | 45 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | 56 688.00 | | 62 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 343.00 | 71 459.00 | | 51 343.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 922.00 | | 4 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 154.00 | 215 621.00 | | 242 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 905.00 | 614 674.00 | | 638 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 593.00 | 192 060.00 | | 227 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 102.00 | | 965 102.00 | 965 102.00 |
FG Production vendue services | 229 013.00 | | 229 013.00 | 229 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 115.00 | | 1 194 115.00 | 1 194 115.00 |
FM Production stockée | | | -1 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 3 695.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 207.00 | 29 163.00 | | 13 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 207.00 | 29 163.00 | | 13 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 80.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 594.00 | 17 560.00 | | 7 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 644.00 | 17 640.00 | | 7 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 563.00 | 11 523.00 | | 5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 907.00 | 1 371 853.00 | | 1 208 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 074.00 | 1 319 350.00 | | 1 208 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833.00 | 52 503.00 | | 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 758.00 | | 40 655.00 | 321 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 769.00 | 352 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 276 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 304.00 | | 40 655.00 | 245 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 490.00 | 26 141.00 | 2 175.00 | 167 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 790.00 | 26 141.00 | 2 175.00 | 166 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | | 1 006.00 | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | | 1 006.00 | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | | 1 006.00 | 1 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 666.00 | 25 105.00 | 14 561.00 | 39 666.00 |
VI Groupe et associés | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VP Divers | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 247.00 | 145 439.00 | 1 808.00 | 147 247.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 654.00 | 219 093.00 | 14 561.00 | 233 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 791.00 | 9 524.00 | | 8 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 889.00 | 6 640.00 | | 6 889.00 |
ST Autres comptes | 131 260.00 | 119 355.00 | | 131 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 138.00 | 22 173.00 | | 38 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 743.00 | 4 129.00 | | 5 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 170.00 | 1 698.00 | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 820.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | 10 344.00 | | 9 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 875.00 | 200 230.00 | | 184 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 451.00 | 130 035.00 | | 143 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 199.00 | 153 996.00 | | 183 199.00 |