| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 113 365.00 | 64 857.00 | 48 508.00 | 113 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 098.00 | 61 419.00 | 16 679.00 | 78 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 892.00 | 51 941.00 | 11 952.00 | 63 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 809.00 | 178 916.00 | 152 893.00 | 331 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BT Marchandises | 257 243.00 | 1 675.00 | 255 568.00 | 257 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 767.00 | 917.00 | 60 850.00 | 61 767.00 |
BZ Autres créances | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CF Disponibilités | 137 203.00 | | 137 203.00 | 137 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 598.00 | 2 591.00 | 491 007.00 | 493 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 407.00 | 181 508.00 | 643 899.00 | 825 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DG Autres réserves | 80 383.00 | 92 504.00 | | 80 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 449.00 | -12 121.00 | | 45 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 086.00 | 1 625.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 429 002.00 | 384 091.00 | | 429 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 641.00 | 55 821.00 | | 23 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 695.00 | 38 177.00 | | 36 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 12 000.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 392.00 | 144 661.00 | | 123 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 884.00 | 42 391.00 | | 30 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 480.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | 58.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 898.00 | 294 588.00 | | 214 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 899.00 | 678 679.00 | | 643 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 639.00 | 274 477.00 | | 203 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 737.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 179.00 | | 1 343 179.00 | 1 343 179.00 |
FG Production vendue services | 243 687.00 | | 243 687.00 | 243 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 866.00 | | 1 586 866.00 | 1 586 866.00 |
FM Production stockée | | | 1 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 7 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | 1 542.00 | | 3 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 276.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 117.00 | 23 420.00 | | 29 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 147.00 | 23 696.00 | | 29 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 30.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 645.00 | 9 141.00 | | 15 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 891.00 | 9 171.00 | | 15 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 255.00 | 14 525.00 | | 13 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 750.00 | 1 497 000.00 | | 1 632 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 301.00 | 1 509 121.00 | | 1 587 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 449.00 | -12 121.00 | | 45 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 760.00 | | 35 554.00 | 324 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 505.00 | 331 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 505.00 | 255 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 307.00 | | 35 554.00 | 248 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 111.00 | 28 665.00 | 12 860.00 | 163 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 411.00 | 28 665.00 | 12 860.00 | 162 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 867.00 | 66.00 | 1 016.00 | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867.00 | 1 741.00 | 1 016.00 | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | 1 741.00 | 1 016.00 | 1 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741.00 | 1 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 392.00 | 123 392.00 | | 123 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 393.00 | 12 134.00 | 11 259.00 | 23 393.00 |
VI Groupe et associés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 622.00 | 203 363.00 | 11 259.00 | 214 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | 4 828.00 | | 5 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 464.00 | 5 469.00 | | 6 464.00 |
ST Autres comptes | 147 584.00 | 123 253.00 | | 147 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 416.00 | 47 394.00 | | 49 416.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | 3 043.00 | | 1 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 945.00 | 793.00 | | 3 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 922.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 261.00 | 5 751.00 | | 6 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 453.00 | 230 110.00 | | 222 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 675.00 | 158 821.00 | | 153 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 958.00 | 179 953.00 | | 208 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |