| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 118 365.00 | 75 984.00 | 42 381.00 | 118 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 098.00 | 68 528.00 | 9 570.00 | 78 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 078.00 | 55 334.00 | 17 745.00 | 73 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 985.00 | 200 546.00 | 145 439.00 | 345 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 323 403.00 | | 323 403.00 | 323 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 558.00 | 1 878.00 | 79 680.00 | 81 558.00 |
BZ Autres créances | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CF Disponibilités | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 055.00 | 1 878.00 | 689 176.00 | 691 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 040.00 | 202 425.00 | 834 615.00 | 1 037 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 356.00 | 2 083.00 | | 4 356.00 |
DG Autres réserves | 123 560.00 | 80 383.00 | | 123 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 707.00 | 45 449.00 | | 27 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547.00 | 1 086.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 456 170.00 | 429 002.00 | | 456 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 335.00 | 23 641.00 | | 135 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 368.00 | 36 695.00 | | 39 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 091.00 | 123 392.00 | | 98 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 563.00 | 30 884.00 | | 105 563.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 10.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 445.00 | 214 898.00 | | 378 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 615.00 | 643 899.00 | | 834 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 930.00 | 203 639.00 | | 354 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 182.00 | | 1 110 182.00 | 1 110 182.00 |
FG Production vendue services | 206 996.00 | | 206 996.00 | 206 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 178.00 | | 1 317 178.00 | 1 317 178.00 |
FM Production stockée | | | -1 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 279.00 | 3 991.00 | | 50 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 819.00 | 29 117.00 | | 13 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 819.00 | 29 147.00 | | 13 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 370.00 | 15 645.00 | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | 15 891.00 | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 449.00 | 13 255.00 | | 6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 1 361.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 894.00 | 1 632 750.00 | | 1 383 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 186.00 | 1 587 301.00 | | 1 356 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 707.00 | 45 449.00 | | 27 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 809.00 | | 26 807.00 | 331 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 632.00 | 345 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 622.00 | 269 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 355.00 | | 26 807.00 | 255 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 916.00 | 26 892.00 | 5 262.00 | 178 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 216.00 | 26 892.00 | 5 262.00 | 178 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
6T Sur comptes clients | 917.00 | 1 143.00 | 181.00 | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | 1 143.00 | 1 856.00 | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | 1 143.00 | 1 856.00 | 2 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | 1 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 774.00 | 111 260.00 | 23 515.00 | 134 774.00 |
VI Groupe et associés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
VW T.V.A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 445.00 | 354 930.00 | 23 515.00 | 378 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | 5 302.00 | | 5 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 674.00 | 6 464.00 | | 5 674.00 |
ST Autres comptes | 62 091.00 | 147 584.00 | | 62 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 472.00 | 49 416.00 | | 49 472.00 |
YT Sous‐traitance | 11 287.00 | 1 550.00 | | 11 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 086.00 | 3 945.00 | | 1 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 959.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 023.00 | 6 261.00 | | 7 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 222.00 | 222 453.00 | | 207 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 903.00 | 153 675.00 | | 140 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 609.00 | 208 958.00 | | 129 609.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |