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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 510.00 | 44 355.00 | 2 155.00 | 46 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 880.00 | 72 543.00 | 19 337.00 | 91 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 585.00 | 116 899.00 | 48 687.00 | 165 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
BZ Autres créances | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 308 443.00 | | 308 443.00 | 308 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 384.00 | | 511 384.00 | 511 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 969.00 | 116 899.00 | 560 070.00 | 676 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DG Autres réserves | 124 012.00 | 124 012.00 | | 124 012.00 |
DH Report à nouveau | 82 021.00 | 41 384.00 | | 82 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 013.00 | 40 637.00 | | 33 013.00 |
DL TOTAL (I) | 275 874.00 | 242 861.00 | | 275 874.00 |
DP Provisions pour risques | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595.00 | 6 954.00 | | 2 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 205.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 398.00 | 50 356.00 | | 106 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 657.00 | 49 647.00 | | 70 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 379.00 | 66 009.00 | | 66 379.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 984.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 678.00 | 174 154.00 | | 250 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 070.00 | 417 015.00 | | 560 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 678.00 | 171 564.00 | | 250 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 561.00 | | 759 561.00 | 759 561.00 |
FG Production vendue services | 257 783.00 | | 257 783.00 | 257 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 344.00 | | 1 017 344.00 | 1 017 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 175.00 | |
GE Autres charges | | | -106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | 660.00 | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 248.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 248.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -248.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 2 527.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 165.00 | 975 345.00 | | 1 026 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 152.00 | 934 708.00 | | 993 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 013.00 | 40 637.00 | | 33 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 021.00 | | 1 564.00 | 164 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 827.00 | | 1 564.00 | 136 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 242.00 | 12 657.00 | | 104 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 242.00 | 12 657.00 | | 104 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VI Groupe et associés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 279.00 | 144 279.00 | | 144 279.00 |