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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 345.00 | 4 025.00 | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 465.00 | 53 663.00 | 17 802.00 | 71 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 590.00 | 86 111.00 | 79 479.00 | 165 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 310.00 | 140 119.00 | 127 192.00 | 267 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 050.00 | 644.00 | 158 406.00 | 159 050.00 |
BZ Autres créances | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 133 304.00 | | 133 304.00 | 133 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 312.00 | 644.00 | 497 668.00 | 498 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 622.00 | 140 763.00 | 624 859.00 | 765 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 380.00 | 33 480.00 | | 27 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DG Autres réserves | 41 489.00 | 77 509.00 | | 41 489.00 |
DH Report à nouveau | 66 581.00 | 99 799.00 | | 66 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 812.00 | 56 782.00 | | 129 812.00 |
DL TOTAL (I) | 268 610.00 | 270 918.00 | | 268 610.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 562.00 | 21 956.00 | | 17 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 087.00 | 165 731.00 | | 142 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 858.00 | 105 237.00 | | 103 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 745.00 | 70 498.00 | | 69 745.00 |
EA Autres dettes | 12 998.00 | 17 248.00 | | 12 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 249.00 | 380 670.00 | | 346 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 859.00 | 661 588.00 | | 624 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 123.00 | 363 116.00 | | 333 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 310.00 | | 83 516.00 | 187 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 267 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 237 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 055.00 | | 83 516.00 | 157 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 245.00 | 32 356.00 | 2 482.00 | 110 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 269.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 168.00 | 32 088.00 | 2 482.00 | 110 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 262.00 | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 262.00 | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 383.00 | 262.00 | | 10 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 158 277.00 | 158 277.00 | | 158 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 555.00 | 4 429.00 | 13 126.00 | 17 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VP Divers | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 698.00 | 217 698.00 | | 217 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 162.00 | 191 036.00 | 13 126.00 | 204 162.00 |