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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 565.00 | 47 485.00 | 8 080.00 | 55 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 837.00 | 86 477.00 | 16 360.00 | 102 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 597.00 | 133 963.00 | 51 634.00 | 185 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 516.00 | 4 167.00 | 51 348.00 | 55 516.00 |
BZ Autres créances | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 198 673.00 | | 198 673.00 | 198 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 516.00 | 4 167.00 | 420 349.00 | 424 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 113.00 | 138 130.00 | 471 983.00 | 610 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DG Autres réserves | 77 509.00 | 157 025.00 | | 77 509.00 |
DH Report à nouveau | | 82 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 765.00 | 58 463.00 | | 65 765.00 |
DL TOTAL (I) | 180 102.00 | 334 337.00 | | 180 102.00 |
DP Provisions pour risques | 42 832.00 | 53 518.00 | | 42 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 832.00 | 53 518.00 | | 42 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 721.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 891.00 | 144 482.00 | | 61 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 838.00 | 51 939.00 | | 103 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 057.00 | 47 565.00 | | 82 057.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 1 223.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 049.00 | 258 930.00 | | 249 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 983.00 | 646 785.00 | | 471 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 366.00 | | 834 366.00 | 834 366.00 |
FG Production vendue services | 297 238.00 | | 297 238.00 | 297 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 605.00 | | 1 131 605.00 | 1 131 605.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 832.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 18 414.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 18 414.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 563.00 | 4 511.00 | | 17 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 257.00 | 4 511.00 | | 19 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 525.00 | 13 903.00 | | -17 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 5 556.00 | | 8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 443.00 | 1 089 979.00 | | 1 186 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 678.00 | 1 031 516.00 | | 1 120 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 765.00 | 58 463.00 | | 65 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 950.00 | | 6 736.00 | 187 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 089.00 | 185 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 089.00 | 158 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 987.00 | 20.00 | | 26 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 756.00 | | 6 736.00 | 160 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 896.00 | 12 462.00 | 7 395.00 | 128 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 896.00 | 12 462.00 | 7 395.00 | 128 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VI Groupe et associés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VP Divers | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 158.00 | 187 158.00 | | 187 158.00 |