| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 635.00 | 50 817.00 | 5 818.00 | 56 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 088.00 | 48 534.00 | 38 554.00 | 87 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 918.00 | 99 352.00 | 71 567.00 | 170 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 945.00 | 383.00 | 41 562.00 | 41 945.00 |
BZ Autres créances | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 267 661.00 | | 267 661.00 | 267 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 735.00 | 383.00 | 462 353.00 | 462 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 654.00 | 99 734.00 | 533 919.00 | 633 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DG Autres réserves | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
DH Report à nouveau | 94 584.00 | 65 765.00 | | 94 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 215.00 | 63 818.00 | | 40 215.00 |
DL TOTAL (I) | 249 136.00 | 243 921.00 | | 249 136.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 047.00 | 88 462.00 | | 89 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 877.00 | 78 790.00 | | 114 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 693.00 | 32 140.00 | | 59 693.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 22 274.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 784.00 | 221 666.00 | | 264 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 919.00 | 487 587.00 | | 533 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 784.00 | 221 666.00 | | 264 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 171.00 | | 618 171.00 | 618 171.00 |
FG Production vendue services | 360 363.00 | | 360 363.00 | 360 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 534.00 | | 978 534.00 | 978 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 291.00 | 10 233.00 | | 18 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 860.00 | 2 396.00 | | 33 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 203.00 | 1 465.00 | | 4 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | 17 298.00 | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 184.00 | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 416.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | 16 882.00 | | 1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 12 160.00 | | 6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 336.00 | 1 127 672.00 | | 1 009 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 120.00 | 1 063 854.00 | | 969 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 215.00 | 63 818.00 | | 40 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 918.00 | 12 711.00 | | 9 918.00 |