| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 553.00 | 48 756.00 | 6 796.00 | 55 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 739.00 | 41 334.00 | 35 405.00 | 76 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 486.00 | 90 090.00 | 69 396.00 | 159 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 982.00 | 4 167.00 | 85 815.00 | 89 982.00 |
BZ Autres créances | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 188 820.00 | | 188 820.00 | 188 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 358.00 | 4 167.00 | 418 190.00 | 422 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 844.00 | 94 257.00 | 487 587.00 | 581 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DG Autres réserves | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
DH Report à nouveau | 65 765.00 | 6.00 | | 65 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 818.00 | 65 765.00 | | 63 818.00 |
DL TOTAL (I) | 243 921.00 | 180 102.00 | | 243 921.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 42 832.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 42 832.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 462.00 | 61 891.00 | | 88 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 790.00 | 103 838.00 | | 78 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 140.00 | 82 057.00 | | 32 140.00 |
EA Autres dettes | 22 274.00 | 1 263.00 | | 22 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 666.00 | 249 049.00 | | 221 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 587.00 | 471 983.00 | | 487 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 662.00 | | 790 662.00 | 790 662.00 |
FG Production vendue services | 273 912.00 | | 273 912.00 | 273 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 574.00 | | 1 064 574.00 | 1 064 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | 1 732.00 | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 298.00 | 1 732.00 | | 17 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 17 563.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 1 694.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 19 257.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 882.00 | -17 525.00 | | 16 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 8 811.00 | | 12 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 672.00 | 1 186 443.00 | | 1 127 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 854.00 | 1 120 678.00 | | 1 063 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 818.00 | 65 765.00 | | 63 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 711.00 | 5 631.00 | | 12 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 597.00 | | 26 741.00 | 185 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 851.00 | 159 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 851.00 | 132 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 403.00 | | 26 741.00 | 158 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 963.00 | 8 746.00 | 52 618.00 | 133 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 963.00 | 8 746.00 | 52 618.00 | 133 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 832.00 | 12 000.00 | 32 832.00 | 42 832.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 999.00 | 12 000.00 | 32 832.00 | 46 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 32 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 727.00 | 153 727.00 | | 153 727.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |