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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 77.00 | 4 294.00 | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 627.00 | 48 812.00 | 11 815.00 | 60 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 427.00 | 61 356.00 | 35 071.00 | 96 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 310.00 | 110 245.00 | 77 066.00 | 187 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 336.00 | 383.00 | 63 953.00 | 64 336.00 |
BZ Autres créances | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 383 853.00 | | 383 853.00 | 383 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 905.00 | 383.00 | 584 523.00 | 584 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 216.00 | 110 627.00 | 661 588.00 | 772 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DG Autres réserves | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
DH Report à nouveau | 99 799.00 | 94 584.00 | | 99 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 782.00 | 40 215.00 | | 56 782.00 |
DL TOTAL (I) | 270 918.00 | 249 136.00 | | 270 918.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 731.00 | 89 047.00 | | 165 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 237.00 | 114 877.00 | | 105 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 498.00 | 59 693.00 | | 70 498.00 |
EA Autres dettes | 17 248.00 | 1 167.00 | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 670.00 | 264 784.00 | | 380 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 588.00 | 533 919.00 | | 661 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 961.00 | | 675 961.00 | 675 961.00 |
FG Production vendue services | 380 200.00 | | 380 200.00 | 380 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 162.00 | | 1 056 162.00 | 1 056 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 4 203.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 4 203.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 2 220.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 2 220.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 1 983.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | 6 975.00 | | 15 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 848.00 | 1 009 336.00 | | 1 077 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 066.00 | 969 120.00 | | 1 021 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 782.00 | 40 215.00 | | 56 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 919.00 | | 21 151.00 | 170 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 987.00 | | 2 685.00 | 26 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 724.00 | | 18 090.00 | 143 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 376.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 352.00 | 15 652.00 | 4 759.00 | 99 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 352.00 | 15 575.00 | 4 759.00 | 99 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 383.00 | | 10 000.00 | 20 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 947.00 | 4 393.00 | 17 555.00 | 21 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 768.00 | 112 768.00 | | 112 768.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 939.00 | 197 384.00 | 17 555.00 | 214 939.00 |