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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 577.00 | 45 362.00 | 4 214.00 | 49 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 179.00 | 83 533.00 | 27 645.00 | 111 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 950.00 | 128 896.00 | 59 054.00 | 187 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 561.00 | 4 167.00 | 34 394.00 | 38 561.00 |
BZ Autres créances | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 401 915.00 | | 401 915.00 | 401 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 898.00 | 4 167.00 | 587 731.00 | 591 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 848.00 | 133 063.00 | 646 785.00 | 779 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DG Autres réserves | 157 025.00 | 124 012.00 | | 157 025.00 |
DH Report à nouveau | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 463.00 | 33 013.00 | | 58 463.00 |
DL TOTAL (I) | 334 337.00 | 275 874.00 | | 334 337.00 |
DP Provisions pour risques | 53 518.00 | 33 518.00 | | 53 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 518.00 | 33 518.00 | | 53 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 721.00 | 221.00 | | 13 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 482.00 | 106 398.00 | | 144 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 70 657.00 | | 51 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 565.00 | 66 379.00 | | 47 565.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 4 427.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 930.00 | 250 678.00 | | 258 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 785.00 | 560 070.00 | | 646 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 930.00 | 250 678.00 | | 258 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 842.00 | | 740 842.00 | 740 842.00 |
FG Production vendue services | 295 389.00 | | 295 389.00 | 295 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 231.00 | | 1 036 231.00 | 1 036 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 639.00 | 2 044.00 | | 13 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | 247.00 | | 4 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | 247.00 | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 903.00 | -247.00 | | 13 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 3 420.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 979.00 | 1 026 165.00 | | 1 089 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 516.00 | 993 152.00 | | 1 031 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 463.00 | 33 013.00 | | 58 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 586.00 | | 23 503.00 | 165 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 187 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 160 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 391.00 | | 23 503.00 | 138 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 899.00 | 13 135.00 | 1 138.00 | 116 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 899.00 | 13 135.00 | 1 138.00 | 116 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VP Divers | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |