| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
AP Constructions | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 539.00 | 4 057.00 | 482.00 | 4 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 667.00 | 99 670.00 | 34 997.00 | 134 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 415.00 | 115 271.00 | 250 144.00 | 365 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BN En cours de production de biens | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 954.00 | 34 589.00 | 1 187 365.00 | 1 221 954.00 |
BZ Autres créances | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 443 463.00 | | 443 463.00 | 443 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 390.00 | 34 589.00 | 1 755 801.00 | 1 790 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 804.00 | 149 860.00 | 2 005 944.00 | 2 155 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 405.00 | 362 396.00 | | 120 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 169.00 | 108 403.00 | | 314 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 574.00 | 1 020 799.00 | | 1 284 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 351.00 | 19 391.00 | | 19 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 326.00 | 30 327.00 | | 19 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 825.00 | 443 641.00 | | 330 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 511.00 | 273 473.00 | | 332 511.00 |
EA Autres dettes | 19 356.00 | 29 271.00 | | 19 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 371.00 | 801 541.00 | | 721 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 944.00 | 1 822 341.00 | | 2 005 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 905.00 | 801 541.00 | | 717 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 426.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 369 472.00 | | 2 369 472.00 | 2 369 472.00 |
FG Production vendue services | 934 527.00 | | 934 527.00 | 934 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 999.00 | | 3 303 999.00 | 3 303 999.00 |
FM Production stockée | | | -18 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 589.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 715.00 | 7 121.00 | | 6 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 745.00 | 18 788.00 | | 23 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 8 125.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 7 837.00 | | 4 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | 9 952.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | 17 789.00 | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 346.00 | -9 664.00 | | -5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 008.00 | 24 948.00 | | 125 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 669.00 | 3 002 061.00 | | 3 311 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 500.00 | 2 893 658.00 | | 2 997 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 169.00 | 108 403.00 | | 314 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 009.00 | 22 008.00 | | 24 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 501.00 | | 7 348.00 | 376 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 435.00 | 365 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 435.00 | 150 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 836.00 | | 7 348.00 | 161 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 738.00 | 22 673.00 | 17 139.00 | 109 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 738.00 | 22 673.00 | 17 139.00 | 109 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 825.00 | 330 825.00 | | 330 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 252.00 | | | 1 175 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
VB T. V. A. | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VI Groupe et associés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VP Divers | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 196.00 | 1 257 729.00 | 65 467.00 | 1 323 196.00 |
VW T.V.A. | 133 468.00 | 130 002.00 | 3 466.00 | 133 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 044.00 | 698 578.00 | 3 466.00 | 702 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 929.00 | 21 787.00 | | 12 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 797.00 | 44 562.00 | | 33 797.00 |
ST Autres comptes | 197 079.00 | 180 900.00 | | 197 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 531.00 | 36 359.00 | | 33 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 769.00 | 44 256.00 | | 40 769.00 |
YT Sous‐traitance | 551 152.00 | 614 902.00 | | 551 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 670.00 | 2 662.00 | | 12 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 599.00 | 24 449.00 | | 25 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 469.00 | 322 717.00 | | 351 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 468.00 | 312 738.00 | | 359 468.00 |
ZE Dividendes | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 559.00 | 876 723.00 | | 815 559.00 |