| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
AP Constructions | 39 138.00 | 13 723.00 | 25 415.00 | 39 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179.00 | 4 029.00 | 1 150.00 | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 327.00 | 134 430.00 | 61 898.00 | 196 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 567.00 | 152 182.00 | 303 385.00 | 455 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BN En cours de production de biens | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 118.00 | 73 940.00 | 1 034 178.00 | 1 108 118.00 |
BZ Autres créances | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 843 228.00 | | 843 228.00 | 843 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 341.00 | 73 940.00 | 1 993 401.00 | 2 067 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 908.00 | 226 122.00 | 2 296 786.00 | 2 522 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 623.00 | 292 842.00 | | 247 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 532.00 | 83 352.00 | | 262 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 155.00 | 1 226 194.00 | | 1 360 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 36 333.00 | | 2 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 130.00 | 12 000.00 | | 13 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 679.00 | 403 363.00 | | 491 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 091.00 | 284 129.00 | | 325 091.00 |
EA Autres dettes | 103 781.00 | 37 447.00 | | 103 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 631.00 | 773 272.00 | | 936 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 786.00 | 1 999 465.00 | | 2 296 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 965.00 | 766 492.00 | | 927 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 255 520.00 | | 3 255 520.00 | 3 255 520.00 |
FG Production vendue services | 1 117 801.00 | | 1 117 801.00 | 1 117 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 321.00 | | 4 373 321.00 | 4 373 321.00 |
FM Production stockée | | | -13 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 374.00 | |
GE Autres charges | | | 61 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 507.00 | 27 953.00 | | 42 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 198.00 | | 2 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 198.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 180.00 | 5 845.00 | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 180.00 | 5 845.00 | | 8 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 188.00 | -5 648.00 | | -5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 362.00 | 6 063.00 | | 86 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 522.00 | 3 302 995.00 | | 4 472 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 990.00 | 3 219 643.00 | | 4 209 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 532.00 | 83 352.00 | | 262 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 830.00 | 32 712.00 | | 21 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 560.00 | | 53 517.00 | 413 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 510.00 | 455 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 510.00 | 240 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 668.00 | | 53 487.00 | 198 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 993.00 | | 30.00 | 18 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 852.00 | 29 840.00 | 11 510.00 | 133 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 852.00 | 29 840.00 | 11 510.00 | 133 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 246.00 | 73 374.00 | 59 681.00 | 60 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 246.00 | 73 374.00 | 59 681.00 | 60 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 246.00 | 73 374.00 | 59 681.00 | 60 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 374.00 | 59 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 679.00 | 491 679.00 | | 491 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 027.00 | | | 1 007 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
VB T. V. A. | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VP Divers | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 152.00 | 1 082 191.00 | 119 961.00 | 1 202 152.00 |
VW T.V.A. | 120 886.00 | 112 220.00 | 8 666.00 | 120 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 501.00 | 914 835.00 | 8 666.00 | 923 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 251.00 | 25 239.00 | | 30 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 206.00 | 63 366.00 | | 60 206.00 |
ST Autres comptes | 278 924.00 | 214 817.00 | | 278 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 584.00 | 94 514.00 | | 105 584.00 |
YT Sous‐traitance | 457 860.00 | 443 690.00 | | 457 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 575.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 760.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 664.00 | 14 698.00 | | 12 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 915.00 | 39 937.00 | | 42 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 167.00 | 339 975.00 | | 450 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 191.00 | 334 170.00 | | 430 191.00 |
ZE Dividendes | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 573.00 | 822 722.00 | | 902 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |