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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
AP Constructions | 40 738.00 | 22 279.00 | 18 459.00 | 40 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392.00 | 5 408.00 | 2 984.00 | 8 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 779.00 | 156 788.00 | 25 990.00 | 182 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 489.00 | 184 476.00 | 244 014.00 | 428 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BN En cours de production de biens | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 623.00 | 5 907.00 | 2 469 716.00 | 2 475 623.00 |
BZ Autres créances | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
CF Disponibilités | 1 025 301.00 | | 1 025 301.00 | 1 025 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 932.00 | 5 907.00 | 3 642 025.00 | 3 647 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 421.00 | 190 382.00 | 3 886 039.00 | 4 076 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 052.00 | 293 601.00 | | 258 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 044.00 | 107 308.00 | | 119 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 096.00 | 1 250 909.00 | | 1 227 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 278.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 674.00 | 62 836.00 | | 98 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 360.00 | 670 224.00 | | 761 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 742.00 | 477 498.00 | | 648 742.00 |
EA Autres dettes | 149 889.00 | 169 197.00 | | 149 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 943.00 | 2 379 755.00 | | 2 658 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 039.00 | 3 630 664.00 | | 3 886 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 211.00 | 1 379 755.00 | | 1 741 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 370 855.00 | | 4 370 855.00 | 4 370 855.00 |
FG Production vendue services | 1 328 172.00 | | 1 328 172.00 | 1 328 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 027.00 | | 5 699 027.00 | 5 699 027.00 |
FM Production stockée | | | 34 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 11 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 146.00 | 69 470.00 | | 70 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 6 287.00 | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 059.00 | 6 287.00 | | 23 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | -6 287.00 | | -4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 228.00 | 36 251.00 | | 41 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 084.00 | 4 064 204.00 | | 5 828 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 039.00 | 3 956 896.00 | | 5 709 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 044.00 | 107 308.00 | | 119 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 476.00 | 15 111.00 | | 20 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 693.00 | | | 448 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 450.00 | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 204.00 | 428 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 231 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 663.00 | | | 233 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 717.00 | 26 356.00 | 598.00 | 158 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 717.00 | 26 356.00 | 598.00 | 158 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 753.00 | 5 907.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 753.00 | 5 907.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753.00 | 5 907.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 907.00 | 5 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 360.00 | 761 360.00 | | 761 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 316.00 | 189 316.00 | | 189 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 889.00 | 149 889.00 | | 149 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 501.00 | 2 467 501.00 | | 2 467 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 278.00 | 82 546.00 | 917 732.00 | 1 000 278.00 |
VI Groupe et associés | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 923.00 | 2 559 923.00 | | 2 559 923.00 |
VW T.V.A. | 367 162.00 | 367 162.00 | | 367 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 943.00 | 1 741 211.00 | 917 732.00 | 2 658 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 511.00 | 27 996.00 | | 30 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 240.00 | 50 847.00 | | 65 240.00 |
ST Autres comptes | 311 811.00 | 298 996.00 | | 311 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 831.00 | 85 114.00 | | 88 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 710.00 | 52 149.00 | | 32 710.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147 234.00 | 486 171.00 | | 1 147 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 184.00 | 2 438.00 | | 19 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 347.00 | 16 094.00 | | 17 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 858.00 | 44 089.00 | | 47 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 532.00 | 489 755.00 | | 747 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786 520.00 | 375 646.00 | | 786 520.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632 301.00 | 923 565.00 | | 1 632 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |