| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
AP Constructions | 39 138.00 | 16 483.00 | 22 655.00 | 39 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049.00 | 3 691.00 | 1 358.00 | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 604.00 | 138 794.00 | 54 809.00 | 193 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 713.00 | 158 969.00 | 293 745.00 | 452 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BN En cours de production de biens | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 651.00 | 1 537.00 | 1 385 115.00 | 1 386 651.00 |
BZ Autres créances | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CF Disponibilités | 640 644.00 | | 640 644.00 | 640 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 054.00 | 1 537.00 | 2 088 517.00 | 2 090 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 767.00 | 160 505.00 | 2 382 262.00 | 2 542 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 155.00 | 247 623.00 | | 10 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 303.00 | 262 532.00 | | 426 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 458.00 | 1 360 155.00 | | 1 286 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 377.00 | 2 950.00 | | 287 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | 13 130.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 081.00 | 491 679.00 | | 286 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 658.00 | 325 091.00 | | 415 658.00 |
EA Autres dettes | 105 557.00 | 103 781.00 | | 105 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 804.00 | 936 631.00 | | 1 095 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 262.00 | 2 296 786.00 | | 2 382 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 611.00 | 927 965.00 | | 1 095 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 432 950.00 | | 3 432 950.00 | 3 432 950.00 |
FG Production vendue services | 856 407.00 | | 856 407.00 | 856 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 356.00 | | 4 289 356.00 | 4 289 356.00 |
FM Production stockée | | | -3 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 78 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 676.00 | 42 507.00 | | 41 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 2 492.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 2 992.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 8 180.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 8 180.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | -5 188.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 239.00 | 86 362.00 | | 157 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 339.00 | 4 472 522.00 | | 4 406 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 036.00 | 4 209 990.00 | | 3 980 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 303.00 | 262 532.00 | | 426 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 433.00 | 21 830.00 | | 19 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 567.00 | | 19 861.00 | 455 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 715.00 | 452 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 715.00 | 237 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 645.00 | | 19 861.00 | 240 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 182.00 | 29 501.00 | 22 715.00 | 152 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 182.00 | 29 501.00 | 22 715.00 | 152 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 940.00 | 1 537.00 | 73 940.00 | 73 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 940.00 | 1 537.00 | 73 940.00 | 73 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 940.00 | 1 537.00 | 73 940.00 | 73 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 73 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 081.00 | 286 081.00 | | 286 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 538.00 | 1 384 538.00 | | 1 384 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VI Groupe et associés | 287 377.00 | 287 377.00 | | 287 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 158.00 | 1 409 174.00 | 20 984.00 | 1 430 158.00 |
VW T.V.A. | 153 806.00 | 153 613.00 | 193.00 | 153 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 674.00 | 1 094 481.00 | 193.00 | 1 094 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 058.00 | 30 251.00 | | 24 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 000.00 | 60 206.00 | | 39 000.00 |
ST Autres comptes | 310 321.00 | 278 924.00 | | 310 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 700.00 | 105 584.00 | | 81 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YT Sous‐traitance | 420 006.00 | 457 860.00 | | 420 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 296.00 | | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 277.00 | 12 664.00 | | 30 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 335.00 | 42 915.00 | | 54 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 439.00 | 567 880.00 | | 475 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 651.00 | 90 009.00 | | 359 651.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 323.00 | 902 573.00 | | 851 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |