| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
AP Constructions | 26 638.00 | 12 076.00 | 14 562.00 | 26 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 3 730.00 | 874.00 | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 425.00 | 118 045.00 | 49 380.00 | 167 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 560.00 | 133 852.00 | 279 708.00 | 413 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BN En cours de production de biens | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 346.00 | 60 246.00 | 955 100.00 | 1 015 346.00 |
BZ Autres créances | 197 804.00 | | 197 804.00 | 197 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 499 561.00 | | 499 561.00 | 499 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 004.00 | 60 246.00 | 1 719 757.00 | 1 780 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 564.00 | 194 098.00 | 1 999 465.00 | 2 193 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 842.00 | 120 405.00 | | 292 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 352.00 | 314 169.00 | | 83 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 194.00 | 1 284 574.00 | | 1 226 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 333.00 | 19 351.00 | | 36 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 19 326.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 363.00 | 330 825.00 | | 403 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 129.00 | 332 511.00 | | 284 129.00 |
EA Autres dettes | 37 447.00 | 19 356.00 | | 37 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 272.00 | 721 371.00 | | 773 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 465.00 | 2 005 944.00 | | 1 999 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 492.00 | 717 905.00 | | 766 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 688 190.00 | | 2 688 190.00 | 2 688 190.00 |
FG Production vendue services | 540 748.00 | | 540 748.00 | 540 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 938.00 | | 3 228 938.00 | 3 228 938.00 |
FM Production stockée | | | 8 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 246.00 | |
GE Autres charges | | | 44 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 953.00 | 6 715.00 | | 27 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 104.00 | 23 745.00 | | 11 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 106.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 106.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 845.00 | 4 156.00 | | 5 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 845.00 | 5 452.00 | | 5 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 648.00 | -5 346.00 | | -5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 125 008.00 | | 6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 995.00 | 3 311 669.00 | | 3 302 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 643.00 | 2 997 500.00 | | 3 219 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 352.00 | 314 169.00 | | 83 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 712.00 | 24 009.00 | | 32 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 415.00 | | 48 645.00 | 365 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 413 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 198 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 750.00 | | 48 418.00 | 150 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 765.00 | | 228.00 | 18 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 271.00 | 19 081.00 | 500.00 | 115 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 271.00 | 19 081.00 | 500.00 | 115 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 589.00 | 60 246.00 | 34 589.00 | 34 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 589.00 | 60 246.00 | 34 589.00 | 34 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 589.00 | 60 246.00 | 34 589.00 | 34 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 246.00 | 34 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 363.00 | 403 363.00 | | 403 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 933 258.00 | | | 933 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
VB T. V. A. | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
VI Groupe et associés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
VP Divers | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 367.00 | 1 143 439.00 | 100 928.00 | 1 244 367.00 |
VW T.V.A. | 112 694.00 | 105 914.00 | 6 780.00 | 112 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 272.00 | 754 492.00 | 6 780.00 | 761 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 239.00 | 12 929.00 | | 25 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 366.00 | 33 797.00 | | 63 366.00 |
ST Autres comptes | 214 817.00 | 197 079.00 | | 214 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 514.00 | 33 531.00 | | 94 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 626.00 | 40 769.00 | | 30 626.00 |
YT Sous‐traitance | 443 690.00 | 551 152.00 | | 443 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 698.00 | 12 670.00 | | 14 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 937.00 | 25 599.00 | | 39 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 975.00 | 351 469.00 | | 339 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 170.00 | 359 468.00 | | 334 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 722.00 | 815 559.00 | | 822 722.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |