| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
AP Constructions | 40 738.00 | 19 359.00 | 21 379.00 | 40 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392.00 | 4 392.00 | 4 000.00 | 8 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 866.00 | 134 966.00 | 47 900.00 | 182 866.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 027.00 | 158 717.00 | 288 309.00 | 447 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BN En cours de production de biens | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 722.00 | 5 753.00 | 1 650 969.00 | 1 656 722.00 |
BZ Autres créances | 134 704.00 | | 134 704.00 | 134 704.00 |
CF Disponibilités | 1 537 660.00 | | 1 537 660.00 | 1 537 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 108.00 | 5 753.00 | 3 342 355.00 | 3 348 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 135.00 | 164 471.00 | 3 630 664.00 | 3 795 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 601.00 | 10 155.00 | | 293 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 308.00 | 426 303.00 | | 107 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 909.00 | 1 286 458.00 | | 1 250 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836.00 | 287 377.00 | | 62 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 224.00 | 286 081.00 | | 670 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 498.00 | 415 658.00 | | 477 498.00 |
EA Autres dettes | 169 197.00 | 105 557.00 | | 169 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 755.00 | 1 095 804.00 | | 2 379 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 664.00 | 2 382 262.00 | | 3 630 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 755.00 | 1 095 611.00 | | 1 379 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 919 714.00 | | 2 919 714.00 | 2 919 714.00 |
FG Production vendue services | 1 090 748.00 | | 1 090 748.00 | 1 090 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 463.00 | | 4 010 463.00 | 4 010 463.00 |
FM Production stockée | | | -20 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 470.00 | 41 676.00 | | 69 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | 2 560.00 | | 6 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 2 560.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 287.00 | -2 353.00 | | -6 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 251.00 | 157 239.00 | | 36 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 204.00 | 4 406 339.00 | | 4 064 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 896.00 | 3 980 036.00 | | 3 956 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 308.00 | 426 303.00 | | 107 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 111.00 | 19 433.00 | | 15 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 713.00 | | 27 035.00 | 452 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 722.00 | 447 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 722.00 | 231 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 791.00 | | 26 927.00 | 237 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023.00 | | 108.00 | 19 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 969.00 | 32 471.00 | 32 722.00 | 158 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 969.00 | 32 471.00 | 32 722.00 | 158 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | 5 753.00 | 1 537.00 | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | 5 753.00 | 1 537.00 | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | 5 753.00 | 1 537.00 | 1 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 753.00 | 1 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 224.00 | 670 224.00 | | 670 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 369.00 | 169 369.00 | | 169 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 197.00 | 169 197.00 | | 169 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 838.00 | 1 648 838.00 | | 1 648 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
VB T. V. A. | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 981.00 | 1 788 119.00 | 26 862.00 | 1 814 981.00 |
VW T.V.A. | 223 667.00 | 223 667.00 | | 223 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 755.00 | 1 379 755.00 | 1 000 000.00 | 2 379 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 996.00 | 24 058.00 | | 27 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 847.00 | 39 000.00 | | 50 847.00 |
ST Autres comptes | 298 996.00 | 310 321.00 | | 298 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 114.00 | 81 700.00 | | 85 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 149.00 | 8 198.00 | | 52 149.00 |
YT Sous‐traitance | 486 171.00 | 420 006.00 | | 486 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 296.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 094.00 | 30 277.00 | | 16 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 089.00 | 54 335.00 | | 44 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 755.00 | 475 439.00 | | 489 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 646.00 | 359.00 | | 375 646.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 565.00 | 851 323.00 | | 923 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |