| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
AP Constructions | 40 738.00 | 25 199.00 | 15 539.00 | 40 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392.00 | 6 387.00 | 2 005.00 | 8 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 831.00 | 172 254.00 | 9 577.00 | 181 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 542.00 | 203 841.00 | 223 701.00 | 427 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 347.00 | 19 316.00 | 2 464 031.00 | 2 483 347.00 |
BZ Autres créances | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
CF Disponibilités | 393 946.00 | | 393 946.00 | 393 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 162.00 | 19 316.00 | 3 029 845.00 | 3 049 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 704.00 | 223 157.00 | 3 253 547.00 | 3 476 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 096.00 | 258 052.00 | | 377 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 586.00 | 119 044.00 | | 25 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 682.00 | 1 227 096.00 | | 1 252 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 135.00 | 1 000 278.00 | | 897 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 320.00 | 98 674.00 | | 65 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 488.00 | 761 360.00 | | 348 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 343.00 | 648 742.00 | | 616 343.00 |
EA Autres dettes | 73 579.00 | 149 889.00 | | 73 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 865.00 | 2 658 943.00 | | 2 000 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 547.00 | 3 886 039.00 | | 3 253 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 395 161.00 | | 3 395 161.00 | 3 395 161.00 |
FG Production vendue services | 1 036 834.00 | | 1 036 834.00 | 1 036 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 995.00 | | 4 431 995.00 | 4 431 995.00 |
FM Production stockée | | | -37 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 316.00 | |
GE Autres charges | | | 12 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 747.00 | 18 450.00 | | 95 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 179.00 | 3 453.00 | | 11 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 179.00 | 23 059.00 | | 11 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 568.00 | -4 609.00 | | 84 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 41 228.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 153.00 | 5 828 084.00 | | 4 572 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 567.00 | 5 709 039.00 | | 4 546 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 586.00 | 119 044.00 | | 25 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 489.00 | | 1 410.00 | 428 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 427 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 230 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 909.00 | | 1 410.00 | 231 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 476.00 | 21 722.00 | 2 357.00 | 184 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 476.00 | 21 722.00 | 2 357.00 | 184 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 907.00 | 19 316.00 | 5 907.00 | 5 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 907.00 | 19 316.00 | 5 907.00 | 5 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 907.00 | 19 316.00 | 5 907.00 | 5 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 316.00 | 5 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 488.00 | 348 488.00 | | 348 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 006.00 | 2 459 006.00 | | 2 459 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VB T. V. A. | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VI Groupe et associés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VP Divers | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 835.00 | 2 604 835.00 | | 2 604 835.00 |
VW T.V.A. | 431 433.00 | 431 433.00 | | 431 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 730.00 | 1 103 730.00 | | 1 103 730.00 |