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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 261.00 | 727 319.00 | 132 941.00 | 860 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 509.00 | 184 087.00 | 87 422.00 | 271 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 771.00 | 911 407.00 | 228 363.00 | 1 139 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BT Marchandises | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 437.00 | 4 209.00 | 216 227.00 | 220 437.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
CF Disponibilités | 287 105.00 | | 287 105.00 | 287 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 597.00 | 4 209.00 | 651 387.00 | 655 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 368.00 | 915 617.00 | 879 751.00 | 1 795 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
DG Autres réserves | 168 920.00 | | | 168 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
DL TOTAL (I) | 535 327.00 | | | 535 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 240.00 | | | 221 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 423.00 | | | 344 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 751.00 | | | 879 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 145.00 | | | 315 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 240.00 | 221 240.00 | | 221 240.00 |
UX Autres créances clients | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 215.00 | 21 937.00 | 29 278.00 | 51 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 423.00 | 315 145.00 | 29 278.00 | 344 423.00 |